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3V Invest Swiss Small & Mid Cap A Fonds

 
352,40
 
CHF
23.07.21 SIX Swiss (CHF)
+1,04 %
+3,63 CHF
Geldkurs 23.07.21
352,40 CHF
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Briefkurs 23.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+18,32%-+21,22%-+22,59%
1 Tag+1,04%---+1,22%
1 Woche--+1,08%-+1,87%
1 Monat+2,91%-+2,57%-+4,38%
6 Monate+18,32%-+17,64%--
1 Jahr+37,32%-+31,12%-+31,86%
2 Jahre+48,43%+21,83%+54,89%+22,66%-
3 Jahre+30,59%+9,30%+33,08%+11,40%-
5 Jahre+98,83%+14,73%+95,82%+14,60%-
10 Jahre+168,74%+10,39%-+11,41%-
20 Jahre+242,93%+6,36%+361,66%+7,95%-

Profil

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachses in Schweizer Franken. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend in Schweizer Aktien kleiner bis mittelgroßer Unternehmen angelegt, deren Aktien nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sind. Der Fonds kann auch in Wandel- und/oder Optionsobligationen investieren, die den obigen Vorgaben entsprechen. Bis zu 20% der verfügbaren Mittel dürfen zeitweise in Werte investiert werden, welche im SPI Large Companies Index vertreten sind.
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Aktueller Kurs 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A

BörsenplatzSIX Swiss (CHF)
Letzter Kurs352,40CHF
Performance+1,04 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung350,40CHF
Tageshoch353,60CHF
Tagestief349,80CHF
Vortageskurs349,40CHF
Volumen352,00 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch349,90CHF
52-Wochen Tief248,10CHF
Performance 1 Monat+2,57 %
Performance 1 Jahr+31,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSchweiz Nebenwerte
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum02.08.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen43,78 Mio. (30.10.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
Fondsmanager3V Asset Management AG
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkSwitzerland SPI Small & Mid - TR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,36+0,11
Korrelation Benchmark+0,97+0,98
Tracking Error+2,49%+4,20%
Jensens Alpha+1,35%-3,96%
Maximaler Verlust-4,51%-27,20%
Längste Verlustperiode2 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,0711,08 %
2 Jahre+1,4915,50 %
3 Jahre+0,6617,93 %
5 Jahre+0,9715,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio2,39 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameVP Fund Solutions (L)
Straße2, rue Edward Steichen
Ort2540 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 404 770-1
Fax+352 481 117
E-Mailinfo.lu@vpbank.com
Webseitewww.vpfundsolutions.com