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    SISF Eur Bd AQFD Fonds

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    ISIN: LU0093472081 · WKN: 989937 · SYM: ZPJ1 ·

    Chart für 989937

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    Profil

    Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.

    Der SCHRODER ISF-EURO/SH EUR mit der Fondsgröße 707,47 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.04.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle SCHRODER ISF-EURO/SH EUR Kurs (08:25:39) liegt bei 7,236€. Damit ist der SCHRODER ISF-EURO/SH EUR mit der WKN (989937) in 24 Stunden um -0,01 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER ISF-EURO/SH EUR mit der ISIN LU0093472081 um -0,77 % verändert. Der Verlust des SCHRODER ISF-EURO/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 19.03.2024, beträgt -1,04 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,04 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,31 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,39 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die SCHRODER ISF-EURO/SH EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und SCHRODER ISF-EURO/SH EUR notiert zurzeit +5,39 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des SCHRODER ISF-EURO/SH EUR Fonds liegt am 08:25 Uhr bei 7,236€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-EURO/SH EUR Fonds lag bei 7,485EUR (am 28.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-EURO/SH EUR Fonds -3,31 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-EURO/SH EUR Fonds lag bei 6,867EUR (am 04.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-EURO/SH EUR Fonds +5,39 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem SCHRODER ISF-EURO/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SCHRODER ISF-EURO/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SCHRODER ISF-EURO/SH EUR (28.03.24) lag bei 0,055EUR.

    Aktueller Kurs SCHRODER ISF-EURO/SH EUR

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs7,236 EUR
    Performance-0,01 %
    Kurszeit08:25:39
    Eröffnung7,236 EUR
    Tageshoch7,236 EUR
    Tagestief7,236 EUR
    Vortageskurs7,237 EUR
    52-Wochen Hoch7,485 EUR
    52-Wochen Tief6,867 EUR
    Performance 1 Monat-1,04 %
    Performance 1 Jahr+1,96 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum19.04.1999
    Fondsalter25 Jahre
    Fondsvolumen707,47 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,054993EUR (28.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Bob Jolly
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,40-5,72
    Tracking Error+0,79%+1,52%
    Jensens Alpha+0,41%+0,07%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,295,40 %
    3 Jahre-0,937,42 %
    5 Jahre-0,386,66 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,09 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,25 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    SCHRODER ISF-EURO/SH EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
    E-Maileuropeclientservices@schroders.com
    Webseitewww.schroders.lu