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SISF Eur Bd AQFD Fonds

ISIN: LU0093472081 · WKN: 989937
7,887
 
EUR
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Letzter Kurs 08:25:00 · Frankfurt

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Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden.
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Aktueller Kurs SCHRODER ISF-EURO/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs7,887EUR
Performance+0,22 %
Kurszeit08:25:00
Eröffnung7,887EUR
Tageshoch7,887EUR
Tagestief7,887EUR
Vortageskurs7,870EUR
52-Wochen Hoch9,256EUR
52-Wochen Tief7,427EUR
Performance 1 Monat+2,34 %
Performance 1 Jahr-14,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum19.04.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen1,12 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,0051EUR (30.06.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Bob Jolly
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,96-2,67
Tracking Error+1,51%+1,53%
Jensens Alpha-0,30%-0,14%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,867,09 %
3 Jahre-0,566,00 %
5 Jahre-0,095,03 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu