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Schroder ISF EURO Bond C Dis Fonds

 
12,85
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
+0,17 %
+0,02 EUR
Rücknahmekurs 02.08.21
12,85 EUR
 
Ausgabekurs 02.08.21
12,98 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,28%--0,11%
1 Tag+0,17%-+0,17%
1 Woche--+0,29%
1 Monat+1,49%-+1,33%
6 Monate+0,02%--
1 Jahr+0,61%-+1,91%
2 Jahre+1,62%+1,94%-
3 Jahre+6,65%+2,99%-
5 Jahre+1,56%+1,89%-
10 Jahre+21,80%+4,39%-
20 Jahre+142,15%+4,52%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Bond C dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12,85EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung12,85EUR
Tageshoch12,85EUR
Tagestief12,85EUR
Vortageskurs12,83EUR
52-Wochen Hoch13,05EUR
52-Wochen Tief12,52EUR
Performance 1 Monat+1,49 %
Performance 1 Jahr+0,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum18.12.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen11,10 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGareth Isaac, Bob Jolly
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital Euro Aggregate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+16,59+0,14
Korrelation Benchmark+0,01+0,43
Tracking Error+11,75%+6,88%
Jensens Alpha+1,98%+2,77%
Maximaler Verlust-2,01%-5,00%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,762,60 %
2 Jahre+0,514,82 %
3 Jahre+0,804,28 %
5 Jahre+0,633,69 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,69 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com