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SISF Eur Bd CAVD Fonds

ISIN: LU0093472917 · WKN: 989939 · SYM: 989939
10,94
 
EUR
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-0,07 EUR
Letzter Kurs 12.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden.
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Aktueller Kurs SCHRODER ISF-EURO/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,94EUR
Performance-0,66 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung12,18EUR
Tageshoch12,18EUR
Tagestief12,18EUR
Vortageskurs11,01EUR
52-Wochen Hoch12,85EUR
Performance 1 Monat+5,47 %
Performance 1 Jahr-14,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum18.12.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen1,12 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,115200EUR (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Bob Jolly
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,65-2,34
Tracking Error+1,52%+1,54%
Jensens Alpha-0,26%-0,11%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,817,09 %
3 Jahre-0,496,00 %
5 Jahre-0,015,03 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,38 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu