Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 247,74 EUR |
Performance | +0,23 % |
Kurszeit | 17.04.24 |
Eröffnung | 269,30 EUR |
Tageshoch | 269,30 EUR |
Tagestief | 269,30 EUR |
Vortageskurs | 247,18 EUR |
52-Wochen Hoch | 252,71 EUR |
52-Wochen Tief | 238,79 EUR |
Performance 1 Monat | -0,02 % |
Performance 1 Jahr | -4,38 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 29.02.1996 |
Fondsalter | 28 Jahre |
Fondsvolumen | 331,99 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 5,60EUR (06.02.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Jean-Philippe Donge |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +1,78 | -3,05 |
Tracking Error | +0,85% | +2,22% |
Jensens Alpha | +0,16% | -0,11% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,41 | 4,40 % |
3 Jahre | -0,52 | 4,77 % |
5 Jahre | -0,31 | 4,54 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Banque de Luxembourg |
Straße | 16, boulevard Royal |
Ort | 2449 Luxemburg |
Telefon | +352 / 26 26 99 1 |
Fax | +352 / 26 26 99 3333 |
info@bli.lu | |
Webseite | www.bli.lu |