Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 246,31EUR |
Performance | +0,20 % |
Kurszeit | 05.08.22 |
Eröffnung | 269,30EUR |
Tageshoch | 269,30EUR |
Tagestief | 269,30EUR |
Vortageskurs | 245,82EUR |
52-Wochen Hoch | 275,42EUR |
Performance 1 Monat | +1,71 % |
Performance 1 Jahr | -10,75 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 29.02.1996 |
Fondsalter | 26 Jahre |
Fondsvolumen | 310,03 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,37EUR (08.02.2022) |
Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-09-30. |
Fondsmanager | Herr Jean-Philippe Donge |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -11,50 | -3,89 |
Tracking Error | +1,92% | +1,48% |
Jensens Alpha | -0,22% | -0,13% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -2,02 | 4,76 % |
3 Jahre | -0,78 | 4,55 % |
5 Jahre | -0,49 | 3,64 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Banque de Luxembourg |
Straße | 16, boulevard Royal |
Ort | 2449 Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Telefon | +352 / 26 26 99 1 |
Fax | +352 / 26 26 99 3333 |
info@bli.lu | |
Webseite | www.bli.lu |