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BL Gl Bd Opp AD Fonds

ISIN: LU0093569837 · WKN: 937797 · SYM: 937797
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EUR
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Letzter Kurs 05.08.22 · KAG Kurs

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Anlageziele sind Kapitalschutz sowie höhere Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gesellschaften und anderen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Laufzeit oder Währung getätigt. Anlagen in Schuldtitel, die von privaten Emittenten ausgegeben werden, werden ohne sektorielle Einschränkung getätigt. Mindestens 25% werden in Emissionen mit einem Investment Grade-Rating einer anerkannten Ratingagentur wie bspw. Standard & Poors investiert.
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Aktueller Kurs BL GLOBAL BOND/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs246,31EUR
Performance+0,20 %
Kurszeit05.08.22
Eröffnung269,30EUR
Tageshoch269,30EUR
Tagestief269,30EUR
Vortageskurs245,82EUR
52-Wochen Hoch275,42EUR
Performance 1 Monat+1,71 %
Performance 1 Jahr-10,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum29.02.1996
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen310,03 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,37EUR (08.02.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Jean-Philippe Donge
VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-11,50-3,89
Tracking Error+1,92%+1,48%
Jensens Alpha-0,22%-0,13%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,024,76 %
3 Jahre-0,784,55 %
5 Jahre-0,493,64 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBanque de Luxembourg
Straße16, boulevard Royal
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 26 99 1
Fax+352 / 26 26 99 3333
E-Mailinfo@bli.lu
Webseitewww.bli.lu