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BL Bd Eur AD Fonds

ISIN: LU0093570686 · WKN: 937800 · SYM: OG8E
194,39
 
EUR
-0,29 %
-0,56 EUR
Letzter Kurs 08:30:48 · Frankfurt

Chart für 937800

Profil

Anlageziel ist Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an, er kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt.

Der BL BOND EURO A DIS/SH EUR mit der Fondsgröße 23,60 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.09.1988 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

Der aktuelle BL BOND EURO A DIS/SH EUR Kurs (08:30:48) liegt bei 194,39. Damit ist der BL BOND EURO A DIS/SH EUR mit der WKN (937800) in 24 Stunden um -0,29 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BL BOND EURO A DIS/SH EUR mit der ISIN LU0093570686 um +0,31 % verändert. Der Anstieg des BL BOND EURO A DIS/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt +0,47 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -8,44 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,81 %. Derzeit notiert der Fonds mit -8,97 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +1,96 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BL BOND EURO A DIS/SH EUR Fonds liegt am 08:30 Uhr bei 194,39.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BL BOND EURO A DIS/SH EUR Fonds lag bei 213,11EUR (am 20.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der BL BOND EURO A DIS/SH EUR Fonds -8,97 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BL BOND EURO A DIS/SH EUR Fonds lag bei 190,27EUR (am 21.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der BL BOND EURO A DIS/SH EUR Fonds +1,96 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BL BOND EURO A DIS/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BL BOND EURO A DIS/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BL BOND EURO A DIS/SH EUR (08.02.22) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs BL BOND EURO A DIS/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs194,39EUR
Performance-0,29 %
Kurszeit08:30:48
Eröffnung194,39EUR
Tageshoch194,39EUR
Tagestief194,39EUR
Vortageskurs194,95EUR
52-Wochen Hoch213,11EUR
52-Wochen Tief190,27EUR
Performance 1 Monat+0,47 %
Performance 1 Jahr-8,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum16.09.1988
Fondsalter34 Jahre
Fondsvolumen23,60 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (08.02.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Jean-Philippe Donge
VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-14,55-5,98
Tracking Error+3,13%+2,35%
Jensens Alpha+0,09%+0,06%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,904,78 %
3 Jahre-1,014,00 %
5 Jahre-0,643,44 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBanque de Luxembourg
Straße16, boulevard Royal
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 26 99 1
Fax+352 / 26 26 99 3333
E-Mailinfo@bli.lu
Webseitewww.bli.lu