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BL Bd Eur BC Fonds

ISIN: LU0093570769 · WKN: 989647 · SYM: OG8F
89,30
 
EUR
+0,09 %
+0,08 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für 989647

Profil

Anlageziel ist Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an, er kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt.

Der BL BOND EURO B CAP/SH EUR mit der Fondsgröße 23,60 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.09.1988 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

Der aktuelle BL BOND EURO B CAP/SH EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 89,30. Damit ist der BL BOND EURO B CAP/SH EUR mit der WKN (989647) in 24 Stunden um +0,09 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BL BOND EURO B CAP/SH EUR mit der ISIN LU0093570769 um +0,31 % verändert. Der Anstieg des BL BOND EURO B CAP/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +1,48 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -7,98 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,55 %. Derzeit notiert der Fonds mit -8,49 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,84 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BL BOND EURO B CAP/SH EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 89,30.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BL BOND EURO B CAP/SH EUR Fonds lag bei 97,50EUR (am 14.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der BL BOND EURO B CAP/SH EUR Fonds -8,49 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BL BOND EURO B CAP/SH EUR Fonds lag bei 86,76EUR (am 21.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der BL BOND EURO B CAP/SH EUR Fonds +2,84 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BL BOND EURO B CAP/SH EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. BL BOND EURO B CAP/SH EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs BL BOND EURO B CAP/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs89,30EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung89,37EUR
Tageshoch89,37EUR
Tagestief89,30EUR
Vortageskurs89,22EUR
52-Wochen Hoch97,50EUR
52-Wochen Tief86,76EUR
Performance 1 Monat+1,48 %
Performance 1 Jahr-8,26 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum16.09.1988
Fondsalter34 Jahre
Fondsvolumen23,60 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Jean-Philippe Donge
VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-14,58-5,99
Tracking Error+3,13%+2,35%
Jensens Alpha+0,09%+0,06%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,914,78 %
3 Jahre-1,014,01 %
5 Jahre-0,643,44 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBanque de Luxembourg
Straße16, boulevard Royal
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 26 99 1
Fax+352 / 26 26 99 3333
E-Mailinfo@bli.lu
Webseitewww.bli.lu