Börsenplatz | Hamburg |
Letzter Kurs | 244,15EUR |
Performance | +0,05 % |
Kurszeit | 08:10:51 |
Eröffnung | 244,15EUR |
Tageshoch | 244,15EUR |
Tagestief | 244,15EUR |
Vortageskurs | 244,04EUR |
52-Wochen Hoch | 247,59EUR |
52-Wochen Tief | 227,65EUR |
Performance 1 Monat | -1,12 % |
Performance 1 Jahr | +5,09 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 16.09.1988 |
Fondsalter | 33 Jahre |
Fondsvolumen | 121,79 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,40USD (08.02.2022) |
Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-09-30. |
Fondsmanager | Herr Jean-Philippe Donge |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +7,80 | +2,55 |
Tracking Error | +2,14% | +3,32% |
Jensens Alpha | +0,09% | -0,05% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,26 | 6,22 % |
3 Jahre | +0,36 | 7,46 % |
5 Jahre | +0,53 | 6,89 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Banque de Luxembourg |
Straße | 16, boulevard Royal |
Ort | 2449 Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Telefon | +352 / 26 26 99 1 |
Fax | +352 / 26 26 99 3333 |
info@bli.lu | |
Webseite | www.bli.lu |