Börsenplatz | Hamburg |
Letzter Kurs | 219,41 EUR |
Performance | +0,33 % |
Kurszeit | 23.04.24 |
Eröffnung | 219,41 EUR |
Tageshoch | 219,41 EUR |
Tagestief | 219,41 EUR |
Vortageskurs | 218,68 EUR |
52-Wochen Hoch | 228,55 EUR |
52-Wochen Tief | 213,44 EUR |
Performance 1 Monat | -0,34 % |
Performance 1 Jahr | -0,98 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 16.09.1988 |
Fondsalter | 35 Jahre |
Fondsvolumen | 126,56 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,35USD (06.02.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Jean-Philippe Donge |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -2,61 | -1,21 |
Tracking Error | +1,93% | +1,99% |
Jensens Alpha | +0,70% | +0,02% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,59 | 5,74 % |
3 Jahre | -0,22 | 6,08 % |
5 Jahre | -0,01 | 6,80 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Banque de Luxembourg |
Straße | 16, boulevard Royal |
Ort | 2449 Luxemburg |
Telefon | +352 / 26 26 99 1 |
Fax | +352 / 26 26 99 3333 |
info@bli.lu | |
Webseite | www.bli.lu |