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BL Bd Dollar AD Fonds

ISIN: LU0093570843 · WKN: 937803
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Letzter Kurs 08:10:51 · Hamburg

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Anlageziel ist Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Mindestens 75% des Portfolios werden in auf USD lautenden Wertpapieren angelegt, die wenigstens über Investment Grade bzw. ein vergleichbares Rating verfügen. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.
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Aktueller Kurs BL BOND DOLLAR A DI/SH USD

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs244,15EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit08:10:51
Eröffnung244,15EUR
Tageshoch244,15EUR
Tagestief244,15EUR
Vortageskurs244,04EUR
52-Wochen Hoch247,59EUR
52-Wochen Tief227,65EUR
Performance 1 Monat-1,12 %
Performance 1 Jahr+5,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.09.1988
Fondsalter33 Jahre
Fondsvolumen121,79 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,40USD (08.02.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Jean-Philippe Donge
VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+7,80+2,55
Tracking Error+2,14%+3,32%
Jensens Alpha+0,09%-0,05%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,266,22 %
3 Jahre+0,367,46 %
5 Jahre+0,536,89 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBanque de Luxembourg
Straße16, boulevard Royal
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 26 99 1
Fax+352 / 26 26 99 3333
E-Mailinfo@bli.lu
Webseitewww.bli.lu