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BL Bd Dollar BC Fonds

ISIN: LU0093570926 · WKN: 937802 · SYM: OG8J
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Letzter Kurs 11:15:40 · Düsseldorf

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Anlageziel ist Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Mindestens 75% des Portfolios werden in auf USD lautenden Wertpapieren angelegt, die wenigstens über Investment Grade bzw. ein vergleichbares Rating verfügen. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.
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Aktueller Kurs BL BOND DOLLAR B CA/SH USD

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs87,77EUR
Performance+0,25 %
Kurszeit11:15:40
Eröffnung87,23EUR
Tageshoch87,77EUR
Tagestief87,23EUR
Vortageskurs87,55EUR
52-Wochen Hoch90,39EUR
52-Wochen Tief82,27EUR
Performance 1 Monat-1,72 %
Performance 1 Jahr+3,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.09.1988
Fondsalter34 Jahre
Fondsvolumen139,14 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Jean-Philippe Donge
VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+6,82+1,28
Tracking Error+2,23%+3,31%
Jensens Alpha+0,05%-0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,106,31 %
3 Jahre+0,187,22 %
5 Jahre+0,496,89 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBanque de Luxembourg
Straße16, boulevard Royal
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 26 99 1
Fax+352 / 26 26 99 3333
E-Mailinfo@bli.lu
Webseitewww.bli.lu