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UBAM - Corporate Euro Bond AC Fonds

 
204,64
 
EUR
21.07.21 KAG Kurs
+0,03 %
+0,06 EUR
Rücknahmekurs 21.07.21
204,64 EUR
 
Ausgabekurs 21.07.21
204,82 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,07%--0,11%
1 Tag+0,03%--0,04%
1 Woche--+0,25%
1 Monat+0,69%-+0,77%
6 Monate-0,08%--
1 Jahr+2,31%-+2,05%
2 Jahre+0,84%+0,35%-
3 Jahre+5,31%+1,61%-
5 Jahre+6,19%+1,34%-
10 Jahre+36,40%+3,11%-
20 Jahre+85,29%+3,13%-

Profil

Der Fonds in investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys).
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Aktueller Kurs UBAM Corporate Euro Bond AC

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs204,64EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit21.07.21
Eröffnung204,64EUR
Tageshoch204,64EUR
Tagestief204,64EUR
Vortageskurs204,73EUR
52-Wochen Hoch205,31EUR
52-Wochen Tief200,52EUR
Performance 1 Monat+0,69 %
Performance 1 Jahr+2,31 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum31.03.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen48,67 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerEric Vanraes
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkLehman Euro Aggregate Corporate 500MM Bonds

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,02
Korrelation Benchmark+0,81+0,98
Tracking Error+1,16%+1,45%
Jensens Alpha-0,48%-0,90%
Maximaler Verlust-0,97%-8,11%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,621,86 %
2 Jahre+0,146,20 %
3 Jahre+0,405,22 %
5 Jahre+0,414,31 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,93 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch