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NN (L) Euro Equity - P Dis EUR Fonds

128,21
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
+1,13 %
+1,43 EUR
Rücknahmekurs 03.08.21
128,21 EUR
 
Ausgabekurs 03.08.21
132,06 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+20,80%-+21,35%
1 Tag+1,13%-+0,45%
1 Woche--+1,85%
1 Monat+1,78%-+2,24%
6 Monate+18,29%--
1 Jahr+33,09%-+32,06%
2 Jahre+22,65%+9,32%-
3 Jahre+15,90%+6,50%-
5 Jahre+36,75%+8,26%-
10 Jahre+73,98%+5,85%-

Profil

Ziel dieses Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in ein breitgefächertes Portfolio von Aktien, die auf offiziellen Börsen in den Financial Times Euro-11 Index.
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Aktueller Kurs NN (L) Euro Equity P Dis €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs128,21EUR
Performance+1,13 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung128,21EUR
Tageshoch128,21EUR
Tagestief128,21EUR
Vortageskurs127,63EUR
52-Wochen Hoch128,21EUR
52-Wochen Tief91,42EUR
Performance 1 Monat+1,78 %
Performance 1 Jahr+33,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEuroland Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum17.03.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen3,71 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerJan Luschen/Wendy Veelenturf
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI EMU Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,35+0,07
Korrelation Benchmark+0,99+0,98
Tracking Error+3,77%+3,81%
Jensens Alpha+5,67%-1,61%
Maximaler Verlust-7,87%-26,10%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,6118,71 %
2 Jahre+0,4521,66 %
3 Jahre+0,3619,50 %
5 Jahre+0,5316,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,68 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com