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NN (L) Euro Equity - P Cap EUR Fonds

 
192,96
 
EUR
17:39:08 Frankfurt
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+1,82 EUR
Geldkurs 17:39:10
192,96 EUR
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Briefkurs 17:39:10
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,80%-+18,22%
1 Tag+0,95%-+0,52%
1 Woche---0,23%
1 Monat-0,27%--1,16%
6 Monate+14,35%--
1 Jahr+23,53%-+24,73%
2 Jahre+18,53%+9,32%-
3 Jahre+19,54%+6,49%-
5 Jahre+43,89%+8,26%-
10 Jahre-+5,86%-
20 Jahre+48,95%+2,01%-

Profil

Ziel dieses Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in ein breitgefächertes Portfolio von Aktien, die auf offiziellen Börsen in den Financial Times Euro-11 Index.
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Aktueller Kurs NN (L) Euro Equity P Cap €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs192,96EUR
Performance+0,95 %
Kurszeit17:39:08
Eröffnung191,28EUR
Tageshoch192,96EUR
Tagestief191,26EUR
Vortageskurs191,14EUR
52-Wochen Hoch194,81EUR
52-Wochen Tief137,19EUR
Performance 1 Monat-0,27 %
Performance 1 Jahr+23,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEuroland Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum17.03.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen30,89 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerJan Luschen/Wendy Veelenturf
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI EMU Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,35+0,07
Korrelation Benchmark+0,99+0,98
Tracking Error+3,77%+3,82%
Jensens Alpha+5,66%-1,61%
Maximaler Verlust-7,87%-26,11%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,6118,72 %
2 Jahre+0,4521,66 %
3 Jahre+0,3619,50 %
5 Jahre+0,5316,34 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,65 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com