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Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Fund DU USD acc Fonds

 
58,76
 
USD
29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
58,76 USD
 
Ausgabekurs 29.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,38%--1,15%-+2,92%
1 Tag+0,18%---+0,18%
1 Woche---0,13%--0,28%
1 Monat+0,70%-+0,21%-+1,14%
6 Monate-1,38%-+0,25%--
1 Jahr+8,63%-+5,47%-+4,62%
2 Jahre+7,51%+3,69%+6,71%+1,47%-
3 Jahre+17,86%+5,63%+15,09%+4,96%-
5 Jahre+20,21%+3,75%+18,46%+2,35%-
10 Jahre+38,67%+3,32%+36,87%+5,33%-

Profil

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.
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Aktueller Kurs Threadneedle (L) EM Debt DU $ acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs58,76USD
Performance+0,18 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung58,76USD
Tageshoch58,76USD
Tagestief58,76USD
Vortageskurs58,65USD
52-Wochen Hoch59,39USD
52-Wochen Tief55,08USD
Performance 1 Monat+0,21 %
Performance 1 Jahr+5,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.11.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen1,31 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAdrian Hilton
VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg branch
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan Emerging Markets Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,05
Korrelation Benchmark+0,76+0,96
Tracking Error+3,45%+3,64%
Jensens Alpha-2,22%+0,75%
Maximaler Verlust-2,80%-15,73%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,525,54 %
2 Jahre+0,1413,57 %
3 Jahre+0,4611,78 %
5 Jahre+0,289,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Total Expense Ratio1,75 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameThreadneedle (L)
StraßeMainzer Landstr. 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/770750-444
Fax069/770750-445
E-Maildeutschland@columbiathreadneedle.com
Webseitewww.columbiathreadneedle.com