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Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Fund W USD acc Fonds

 
68,92
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,16%--0,72%-+3,26%
1 Tag+0,07%---+0,07%
1 Woche--+0,00%--0,26%
1 Monat+0,74%-+0,49%-+1,17%
6 Monate-1,16%-+0,59%--
1 Jahr+9,11%-+5,82%-+5,22%
2 Jahre+8,47%+4,15%+7,76%+1,92%-
3 Jahre+19,47%+6,11%-+5,43%-
5 Jahre+24,01%+4,40%-+2,99%-
10 Jahre+50,40%+4,17%-+6,19%-

Profil

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.
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Aktueller Kurs Threadneedle (L) EM Debt W $ acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs68,92USD
Performance+0,07 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung68,92USD
Tageshoch68,92USD
Tagestief68,92USD
Vortageskurs68,87USD
52-Wochen Hoch69,44USD
52-Wochen Tief64,32USD
Performance 1 Monat+0,49 %
Performance 1 Jahr+5,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.09.1994
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen576,41 Tsd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAdrian Hilton
VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg branch
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan Emerging Markets Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,05
Korrelation Benchmark+0,76+0,96
Tracking Error+3,46%+3,64%
Jensens Alpha-1,77%+1,22%
Maximaler Verlust-2,70%-15,67%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,615,55 %
2 Jahre+0,1813,58 %
3 Jahre+0,5011,78 %
5 Jahre+0,359,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Total Expense Ratio1,30 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameThreadneedle (L)
StraßeMainzer Landstr. 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/770750-444
Fax069/770750-445
E-Maildeutschland@columbiathreadneedle.com
Webseitewww.columbiathreadneedle.com