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Threadneedle (Lux) - Asian Equtiy Income Fund DU USD acc Fonds

 
58,19
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 30.07.21
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Ausgabekurs 30.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,09%-+3,54%-+6,71%
1 Tag-0,83%----0,83%
1 Woche-2,73%--2,28%--3,06%
1 Monat-2,59%--3,26%--3,50%
6 Monate+7,09%-+2,08%--
1 Jahr+43,87%-+28,55%-+26,70%
2 Jahre+44,88%+20,37%+40,08%+17,79%-
3 Jahre+46,52%+13,58%+40,07%+12,86%-
5 Jahre+87,26%+13,37%+74,00%+11,84%-
10 Jahre+75,05%+5,76%+66,64%+7,82%-

Profil

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Asien ohne Japan oder Unternehmen, die wesentliche Geschäftsbereiche in Asien ohne Japan haben, an. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fondsmanager kann bis zu 40 % des Vermögens über das China-Hongkong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.
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Aktueller Kurs Threadneedle (L) Asian Equity Inc DU $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs58,19USD
Performance-0,83 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung58,19USD
Tageshoch58,19USD
Tagestief58,19USD
Vortageskurs58,67USD
52-Wochen Hoch62,95USD
52-Wochen Tief44,89USD
Performance 1 Monat-3,26 %
Performance 1 Jahr+28,55 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum08.11.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen2,07 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerGeorge Gosden
VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg branch
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkMSCI AC Pacific ex Japan Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,35+0,12
Korrelation Benchmark+0,92+0,96
Tracking Error+3,96%+5,29%
Jensens Alpha-4,89%+0,48%
Maximaler Verlust-0,93%-23,40%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,4210,55 %
2 Jahre+0,9219,88 %
3 Jahre+0,7118,72 %
5 Jahre+0,8015,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr2,55 %
Total Expense Ratio2,55 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameThreadneedle (L)
StraßeMainzer Landstr. 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/770750-444
Fax069/770750-445
E-Maildeutschland@columbiathreadneedle.com
Webseitewww.columbiathreadneedle.com