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UniRenta Ost AD Fonds

ISIN: LU0097169550 · WKN: 989805
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Letzter Kurs 15.12.21 · Düsseldorf

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Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus osteuropäischen Ländern angelegt, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder sowie auf Euro oder US-Dollar, die sogenannten Hartwährungen, lauten. Darüber hinaus kann weltweit auch in Anleihen supranationaler (staatenübergreifenden) Organisationen, Pfandbriefe, forderungsbesicherte Wertpapiere und Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden.
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Aktueller Kurs UNIRENTA OSTEUROPA/SH EUR

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs36,45EUR
Performance0,00 %
Kurszeit15.12.21
Eröffnung31,97EUR
Tageshoch31,97EUR
Tagestief31,97EUR
52-Wochen Hoch55,37EUR
52-Wochen Tief31,97EUR

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
WährungEuro
Auflagedatum01.07.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen191,49 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,070000EUR (11.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Michael Krautzberger
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-19,39-7,94
Tracking Error+8,38%+5,39%
Jensens Alpha-0,10%-0,17%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,8317,75 %
3 Jahre-0,8513,23 %
5 Jahre-0,6111,18 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu