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DBV-Win DJIA TC Fonds

ISIN: LU0097223357 · WKN: 921183 · SYM: 921183
356,03
 
USD
-0,57 %
-2,03 USD
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für 921183

Profil

Der Fonds investiert in diejenigen US-Aktien, die im Dow Jones Industrial Average Index enthalten sind, und bildet den Index passiv nach.

Der DBV-WIN FUND-DOW/USD mit der Fondsgröße 112,92 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.06.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle DBV-WIN FUND-DOW/USD Kurs (01.12.22) liegt bei 356,03$. Damit ist der DBV-WIN FUND-DOW/USD mit der WKN (921183) in 24 Stunden um -0,57 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DBV-WIN FUND-DOW/USD mit der ISIN LU0097223357 um +1,23 % verändert. Der Anstieg des DBV-WIN FUND-DOW/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +5,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,57 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +5,82 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,76 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des DBV-WIN FUND-DOW/USD Fonds liegt am 01.12.22 bei 356,03$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DBV-WIN FUND-DOW/USD Fonds lag bei 379,95USD (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der DBV-WIN FUND-DOW/USD Fonds -5,76 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DBV-WIN FUND-DOW/USD Fonds lag bei - (am 01.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der DBV-WIN FUND-DOW/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem DBV-WIN FUND-DOW/USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. DBV-WIN FUND-DOW/USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs DBV-WIN FUND-DOW/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs356,03USD
Performance-0,57 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung365,41USD
Tageshoch365,41USD
Tagestief365,41USD
Vortageskurs358,06USD
52-Wochen Hoch379,95USD
Performance 1 Monat+5,40 %
Performance 1 Jahr+0,55 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Large Cap USA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.06.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen112,92 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerDBV-Winterthur Holding AG, Ressort Kapitalanlagen
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+8,52+11,82
Tracking Error+8,98%+7,27%
Jensens Alpha+1,03%-0,04%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,4019,21 %
3 Jahre+0,6019,27 %
5 Jahre+0,6616,98 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMultiConcept Fd Mgmt
Straße5, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 43 61 61-1
Fax+352 / 43 61 61-251
Webseitemulticoncept.credit-suisse.com