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Franklin U.S. Government Fund N (Mdis) USD Fonds

ISIN: LU0098867376 · WKN: 926455 · SYM: 926455
7,200
 
USD
-1,23 %
-0,090 USD
Letzter Kurs 22.09.22 · KAG Kurs

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Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Er investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
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Aktueller Kurs Franklin US Govmt N Mdis $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs7,200USD
Performance-1,23 %
Kurszeit22.09.22
Eröffnung8,200USD
Tageshoch8,200USD
Tagestief8,200USD
Vortageskurs7,290USD
52-Wochen Hoch8,490USD
Performance 1 Monat-3,83 %
Performance 1 Jahr-14,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.07.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen668,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,02USD (08.09.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerHerr Paul Varunok
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+8,91+0,52
Tracking Error+2,45%+3,50%
Jensens Alpha+0,42%+0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,236,37 %
3 Jahre+0,067,11 %
5 Jahre+0,366,59 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFranklin Templeton
Straße8A, rue Albert Borschette
Ort1246 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)800 / 0 73 80 02
Fax+49 (0)69 / 2 72 23-120
E-Mailinfo@franklintempleton.de
Webseitewww.franklintempleton.de