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Multic St I CHF AD Fonds

ISIN: LU0099839614 · WKN: 921724 · SYM: 921724
91,71
 
CHF
-0,25 %
-0,23 CHF
Letzter Kurs 17.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in CHF erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.
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Aktueller Kurs MULTICOOP.SICAV-J.B/CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs91,71CHF
Performance-0,25 %
Kurszeit17.08.22
Eröffnung98,72CHF
Tageshoch98,72CHF
Tagestief98,72CHF
Vortageskurs91,94CHF
52-Wochen Hoch103,36CHF
Performance 1 Monat+2,94 %
Performance 1 Jahr-10,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum30.07.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen75,22 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,559400CHF (09.11.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerFrau Sara Schwager
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,50+3,92
Tracking Error+3,47%+2,70%
Jensens Alpha+0,49%+0,29%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,088,05 %
3 Jahre+0,567,05 %
5 Jahre+0,536,40 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGAM Luxemburg
Straße25, Grand-Rue
Ort1661 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41 (0)58 / 426 60-60
Fax+41 (0)58 / 426 61-00
E-Mailfunds@swissglobal-am.com
Webseitewww.gam.com