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Julius Baer Strategy Income (CHF) A Fonds

 
102,66
 
CHF
26.07.21 KAG Kurs
-0,23 %
-0,24 CHF
Rücknahmekurs 26.07.21
102,66 CHF
 
Ausgabekurs 26.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,33%-+4,54%-+4,07%
1 Tag-0,23%----0,12%
1 Woche--+0,36%-+0,68%
1 Monat+1,35%-+0,60%-+1,38%
6 Monate+4,33%-+3,41%--
1 Jahr+8,13%-+6,52%-+5,67%
2 Jahre+7,01%+3,45%+6,50%+4,03%-
3 Jahre+7,10%+2,31%+6,42%+4,11%-
5 Jahre+7,98%+1,55%+6,69%+1,33%-
10 Jahre+20,11%+1,85%+16,42%+2,75%-
20 Jahre+17,51%+0,81%+63,23%+2,48%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in CHF erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.
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Aktueller Kurs JB MCO Strategy Income CHF A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs102,66CHF
Performance-0,23 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung102,66CHF
Tageshoch102,66CHF
Tagestief102,66CHF
Vortageskurs102,90CHF
52-Wochen Hoch102,90CHF
52-Wochen Tief95,46CHF
Performance 1 Monat+0,60 %
Performance 1 Jahr+6,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum30.07.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen6,51 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,05
Korrelation Benchmark+0,67+0,87
Tracking Error+2,30%+3,09%
Jensens Alpha+0,83%+0,92%
Maximaler Verlust-1,11%-7,75%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,832,96 %
2 Jahre+0,716,39 %
3 Jahre+0,746,18 %
5 Jahre+0,315,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Total Expense Ratio1,75 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com