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Multic St I EUR AD Fonds

ISIN: LU0099840620 · WKN: 921726
111,32
 
EUR
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Letzter Kurs 19.08.22 · Frankfurt

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Profil

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EUR erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.
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Aktueller Kurs MULTICOOP.SICAV-J.B/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs111,32EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit19.08.22
Eröffnung111,32EUR
Tageshoch111,32EUR
Tagestief111,32EUR
Vortageskurs111,33EUR
52-Wochen Hoch122,43EUR
52-Wochen Tief105,61EUR
Performance 1 Monat+3,35 %
Performance 1 Jahr-8,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum30.07.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen172,89 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,754800EUR (09.11.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerFrau Sara Schwager
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,72+0,86
Tracking Error+2,01%+1,94%
Jensens Alpha-0,14%-0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,927,29 %
3 Jahre+0,137,53 %
5 Jahre+0,176,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGAM Luxemburg
Straße25, Grand-Rue
Ort1661 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41 (0)58 / 426 60-60
Fax+41 (0)58 / 426 61-00
E-Mailfunds@swissglobal-am.com
Webseitewww.gam.com