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    Julius Baer Strategy Income (EUR) A Fonds

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    ISIN: LU0099840620 · WKN: 921726 · SYM: J36C ·

    Chart für 921726

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    Profil

    Anlageziel ist eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schließlich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.

    Der Julius Baer Strategy Income (EUR) A mit der Fondsgröße 170,82 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.07.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Julius Baer Strategy Income (EUR) A Kurs (08:21:28) liegt bei 112,00€. Damit ist der Julius Baer Strategy Income (EUR) A mit der WKN (921726) in 24 Stunden um +0,05 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Julius Baer Strategy Income (EUR) A mit der ISIN LU0099840620 um -0,58 % verändert. Der Verlust des Julius Baer Strategy Income (EUR) A Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2024, beträgt -1,17 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,84 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,54 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,56 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,52 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Julius Baer Strategy Income (EUR) A Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Julius Baer Strategy Income (EUR) A notiert zurzeit +6,52 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Julius Baer Strategy Income (EUR) A Fonds liegt am 08:21 Uhr bei 112,00€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Julius Baer Strategy Income (EUR) A Fonds lag bei 113,77EUR (am 04.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Julius Baer Strategy Income (EUR) A Fonds -1,56 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Julius Baer Strategy Income (EUR) A Fonds lag bei 105,14EUR (am 30.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Julius Baer Strategy Income (EUR) A Fonds +6,52 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Julius Baer Strategy Income (EUR) A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Julius Baer Strategy Income (EUR) A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Julius Baer Strategy Income (EUR) A (07.11.23) lag bei 1,010EUR.

    Aktueller Kurs Julius Baer Strategy Income (EUR) A

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs112,00 EUR
    Performance+0,05 %
    Kurszeit08:21:28
    Eröffnung112,00 EUR
    Tageshoch112,00 EUR
    Tagestief112,00 EUR
    Vortageskurs111,94 EUR
    52-Wochen Hoch113,77 EUR
    52-Wochen Tief105,14 EUR
    Performance 1 Monat-1,17 %
    Performance 1 Jahr+4,56 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum30.07.1999
    Fondsalter24 Jahre
    Fondsvolumen170,82 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,010000EUR (07.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerFrau Sara Schwager
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,02-0,49
    Tracking Error+1,52%+1,82%
    Jensens Alpha+0,36%+0,20%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,065,05 %
    3 Jahre-0,096,71 %
    5 Jahre+0,247,14 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,30 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Julius Baer Strategy Income (EUR) A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameCarne Group
    Straße6B Route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+353 1 489 6800
    Webseitewww.carnegroup.com