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Julius Baer Strategy Income (EUR) A Fonds

 
120,95
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
-0,17 %
-0,20 EUR
Geldkurs 30.07.21
120,61 EUR
415 Stk.
Briefkurs 30.07.21
122,11 EUR
410 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,61%-+4,46%
1 Tag-0,17%-+0,07%
1 Woche+0,05%--0,01%
1 Monat+0,30%-+0,15%
6 Monate+4,43%--
1 Jahr+7,46%-+7,08%
2 Jahre+6,39%+3,60%-
3 Jahre+7,88%+2,82%-
5 Jahre+7,19%+1,67%-
10 Jahre+19,70%+2,72%-
20 Jahre+52,06%+2,12%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EUR erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.
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Aktueller Kurs JB MCO Strategy Income € A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs120,95EUR
Performance-0,17 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung120,88EUR
Tageshoch120,95EUR
Tagestief120,84EUR
Vortageskurs121,15EUR
52-Wochen Hoch121,25EUR
52-Wochen Tief111,97EUR
Performance 1 Monat+0,30 %
Performance 1 Jahr+7,46 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum30.07.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen15,81 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerJ. Bär Asset Mgt., Zürich
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,09+0,03
Korrelation Benchmark+0,87+0,95
Tracking Error+1,55%+2,08%
Jensens Alpha+1,94%-1,11%
Maximaler Verlust-1,68%-9,69%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,603,31 %
2 Jahre+0,577,22 %
3 Jahre+0,486,80 %
5 Jahre+0,385,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Total Expense Ratio1,75 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com