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Multic St B EUR AD Fonds

ISIN: LU0099841511 · WKN: 921722 · SYM: J36E
117,46
 
EUR
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Letzter Kurs 08:43:03 · Frankfurt

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Profil

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EURO erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
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Aktueller Kurs MULTICOOP.SICAV-J.B/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs117,46EUR
Performance-0,37 %
Kurszeit08:43:03
Eröffnung117,46EUR
Tageshoch117,46EUR
Tagestief117,46EUR
Vortageskurs117,90EUR
52-Wochen Hoch137,46EUR
52-Wochen Tief115,53EUR
Performance 1 Monat-2,11 %
Performance 1 Jahr-10,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum30.07.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen215,11 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,0177EUR (09.11.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerFrau Sara Schwager
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-8,37+2,38
Tracking Error+2,55%+2,24%
Jensens Alpha-0,13%0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,949,32 %
3 Jahre+0,2510,00 %
5 Jahre+0,258,86 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGAM Luxemburg
Straße25, Grand-Rue
Ort1661 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41 (0)58 / 426 60-60
Fax+41 (0)58 / 426 61-00
E-Mailfunds@swissglobal-am.com
Webseitewww.gam.com