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Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A Fonds

 
134,50
 
EUR
27.07.21 Frankfurt
+0,13 %
+0,18 EUR
Geldkurs 27.07.21
133,74 EUR
374 Stk.
Briefkurs 27.07.21
135,40 EUR
370 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,90%-+8,06%
1 Tag+0,13%--0,24%
1 Woche--+1,42%
1 Monat+0,68%-+0,56%
6 Monate+5,57%--
1 Jahr+11,18%-+12,60%
2 Jahre+12,15%+6,18%-
3 Jahre+13,66%+4,78%-
5 Jahre+16,69%+3,50%-
10 Jahre+36,46%+4,08%-
20 Jahre+58,08%+2,32%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EURO erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
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Aktueller Kurs JB MCO Strategy Balanced € A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs134,50EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung134,50EUR
Tageshoch134,50EUR
Tagestief134,50EUR
Vortageskurs134,32EUR
52-Wochen Hoch134,41EUR
52-Wochen Tief117,31EUR
Performance 1 Monat+0,68 %
Performance 1 Jahr+11,18 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum30.07.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen12,67 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,05
Korrelation Benchmark+0,95+0,98
Tracking Error+1,67%+1,94%
Jensens Alpha-0,92%-0,98%
Maximaler Verlust-2,73%-12,92%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,515,67 %
2 Jahre+0,699,70 %
3 Jahre+0,569,42 %
5 Jahre+0,517,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Total Expense Ratio1,88 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com