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CIF CG EMG B Fonds

ISIN: LU0100551489 · WKN: 926370
98,65
 
EUR
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Letzter Kurs 12.08.22 · Hamburg

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Der Fonds strebt eine Risikodiversifizierung und langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Unternehmen an, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben und/oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Entwicklungsländern ausüben.
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Aktueller Kurs CAPITAL INTL.FD EM/SH USD

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs98,65EUR
Performance-1,00 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung98,65EUR
Tageshoch98,65EUR
Tagestief98,65EUR
Vortageskurs99,65EUR
52-Wochen Hoch125,26EUR
52-Wochen Tief88,56EUR
Performance 1 Monat+1,65 %
Performance 1 Jahr-17,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.05.1990
Fondsalter32 Jahre
Fondsvolumen363,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerCapital International Team
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-23,01+3,52
Tracking Error+7,68%+5,94%
Jensens Alpha-0,76%+0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,809,30 %
3 Jahre+0,2116,16 %
5 Jahre+0,2914,78 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,50 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameCapital Int. Portf.
Straße37A, avenue John F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+800 / 24 33 86-37
Fax+352 / 22 74 43
E-Mailist@capgroup.com
Webseiteserver.capgroup.com