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CIF CG EMG B Fonds

ISIN: LU0100551646 · WKN: 926371 · SYM: 926371
91,87
 
EUR
-0,80 %
-0,74 EUR
Letzter Kurs 23.11.22 · KAG Kurs

Chart für 926371

Profil

Der Fonds strebt eine Risikodiversifizierung und langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Unternehmen an, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben und/oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Entwicklungsländern ausüben.

Der CAPITAL INTL.FD EM/EUR mit der Fondsgröße 309,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 1,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.05.1990 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.

Der aktuelle CAPITAL INTL.FD EM/EUR Kurs (23.11.22) liegt bei 91,87. Damit ist der CAPITAL INTL.FD EM/EUR mit der WKN (926371) in 24 Stunden um -0,80 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des CAPITAL INTL.FD EM/EUR mit der ISIN LU0100551646 um -3,30 % verändert. Der Anstieg des CAPITAL INTL.FD EM/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +2,66 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -20,43 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +4,48 %. Derzeit notiert der Fonds mit -24,82 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des CAPITAL INTL.FD EM/EUR Fonds liegt am 23.11.22 bei 91,87.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des CAPITAL INTL.FD EM/EUR Fonds lag bei 123,18EUR (am 24.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der CAPITAL INTL.FD EM/EUR Fonds -24,82 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des CAPITAL INTL.FD EM/EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der CAPITAL INTL.FD EM/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem CAPITAL INTL.FD EM/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. CAPITAL INTL.FD EM/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs CAPITAL INTL.FD EM/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs91,87EUR
Performance-0,80 %
Kurszeit23.11.22
Eröffnung111,44EUR
Tageshoch111,44EUR
Tagestief111,44EUR
Vortageskurs92,61EUR
52-Wochen Hoch123,18EUR
Performance 1 Monat+2,66 %
Performance 1 Jahr-24,95 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
WährungEuro
Auflagedatum31.05.1990
Fondsalter32 Jahre
Fondsvolumen309,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerCapital International Team
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-37,48-0,48
Tracking Error+7,08%+5,51%
Jensens Alpha-1,09%+0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,709,70 %
3 Jahre-0,0316,60 %
5 Jahre+0,0715,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameCapital Int. Portf.
Straße37A, avenue John F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+800 / 24 33 86-37
Fax+352 / 22 74 43
E-Mailist@capgroup.com
Webseiteserver.capgroup.com