checkAd

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C-Acc Shares Fonds

 
97,27
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
0,00 %
+0,00 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
97,27 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
Smartbroker

Chart für 921809

Einstellungen
Ansicht für diesen Chart speichern
Ansicht für alle Charts speichern
Ansicht für diesen Chart löschen
Ansicht für alle Charts löschen
Chart abonnieren
Hier Upload von Dokumenten / Links zum Wertpapier: Upload

Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,09%-+0,11%-+4,36%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche--+0,00%-+0,32%
1 Monat-0,03%-+0,05%-+1,08%
6 Monate+0,09%-+0,09%--
1 Jahr+0,57%-+0,47%--1,20%
2 Jahre+2,94%+1,46%+2,82%-0,71%-
3 Jahre+5,72%+1,87%+5,63%+1,20%-
5 Jahre+7,87%+1,53%+7,85%+0,15%-
10 Jahre+8,67%+0,84%+8,70%+2,82%-
20 Jahre+32,59%+1,42%-5,51%-0,28%-

Profil

Der Fonds strebt eine Bruttorendite von mehr als einem 3-Monats-USD-LIBOR an. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch Anlagen in Schuldtiteln und Barmitteln zu erreichen. Schuldverschreibungen können Staatsschuldtitel, festverzinsliche und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel, ABS, Geldmarktinstrumente und Zahlungsmitteläquivalente umfassen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines NIW in auf USD lautende Schuldtitel. Der Fonds kann bis zu 20% seines NAV in ABS anlegen. Diese Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt des Kaufs über eine Mindestbonität von AAA. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 12 Monate nicht überschreiten. Für die Zwecke des Fonds haben Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt des Kaufs keine Restlaufzeit von mehr als 3 Jahren. Der Fonds kann bis zu 5% seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln ohne Investment-Grade-Rating anlegen, wird jedoch nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter B- von Standard and Poor's Ratingagentur oder einem gleichwertigen Rating (oder bei nicht bewerteten Schuldtiteln) investieren als gleichwertig eingestuft). Der Fonds darf nur zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate auf Kredite, Zinssätze und Währungen investieren. Nicht-USD-Anlagen sollen diskretionär gegenüber dem USD abgesichert werden.
wallstreet:online KOSTENLOS AM PULS DER BÖRSE

Behalten Sie den Durchblick im Gebühren-Dschungel

Kostenlos & Exklusiv

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die wallstreet:online AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen


(siehe https://www.wallstreet-online.de/newsletter)

Jetzt abonnieren
 

Aktueller Kurs Invesco USD Ultra-Short Term Debt C-Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs97,27USD
Performance0,00 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung97,27USD
Tageshoch97,27USD
Tagestief97,27USD
Vortageskurs97,27USD
52-Wochen Hoch97,29USD
52-Wochen Tief96,84USD
Performance 1 Monat+0,05 %
Performance 1 Jahr+0,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum09.08.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen23,68 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerPauLaurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
VerwahrstelleBank of New York Mellon SA/NV Lux
ZahlstelleBNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
Benchmark3 M USD Libor

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,02
Korrelation Benchmark+1,00+0,98
Tracking Error+0,32%+1,25%
Jensens Alpha+0,31%+0,77%
Maximaler Verlust-8,31%-10,19%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,548,72 %
2 Jahre-0,037,58 %
3 Jahre+0,256,57 %
5 Jahre+0,096,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,27 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameINVESCO (L)
StraßeAn der Welle 5
Ort60322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 29807-250
E-Mailinfo@fra.invesco.com
Webseitewww.de.invesco.com