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UBAM - Euro Bond A EUR Cap Fonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,69%--1,62%
1 Tag-0,36%-+0,07%
1 Woche--+0,08%
1 Monat+1,89%-+1,63%
6 Monate-1,04%--
1 Jahr-0,12%--0,33%
2 Jahre+1,38%+0,55%-
3 Jahre+8,58%+2,19%-
5 Jahre+4,79%+0,75%-
10 Jahre+46,60%+3,74%-
20 Jahre+108,62%+3,75%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. (0)
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Aktueller Kurs UBAM Euro Bond AC €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.096,23EUR
Performance-0,36 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung1.096,23EUR
Tageshoch1.096,23EUR
Tagestief1.096,23EUR
Vortageskurs1.095,51EUR
52-Wochen Hoch1.118,15EUR
52-Wochen Tief1.065,59EUR
Performance 1 Monat+1,89 %
Performance 1 Jahr-0,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum10.03.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen25,22 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkMerrill Lynch EMU Direct Government Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,32+0,14
Korrelation Benchmark+0,03+0,37
Tracking Error+11,78%+7,13%
Jensens Alpha-0,26%+2,12%
Maximaler Verlust-3,51%-3,68%
Längste Verlustperiode5 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,082,95 %
2 Jahre+0,254,21 %
3 Jahre+0,673,92 %
5 Jahre+0,313,73 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,94 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch