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UBAM - Euro Bond AC EUR (Thesaurierung) Fonds

1.073,20
 
EUR
26.10.21 KAG Kurs
-0,36 %
-3,77 EUR
Rücknahmekurs 26.10.21
1.073,20 EUR
 
Ausgabekurs 26.10.21
1.073,20 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,67%--3,69%
1 Tag-0,36%--0,02%
1 Woche--+0,15%
1 Monat-0,53%--0,55%
6 Monate-0,89%--
1 Jahr-3,12%--3,21%
2 Jahre-1,48%-1,38%-
3 Jahre+7,98%+2,50%-
5 Jahre+4,02%+0,61%-
10 Jahre+41,57%+3,37%-
20 Jahre+102,80%+3,60%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
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Aktueller Kurs UBAM Euro Bond AC €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.073,20EUR
Performance-0,36 %
Kurszeit26.10.21
Eröffnung1.073,20EUR
Tageshoch1.073,20EUR
Tagestief1.073,20EUR
Vortageskurs1.073,44EUR
52-Wochen Hoch1.118,15EUR
52-Wochen Tief1.065,59EUR
Performance 1 Monat-0,53 %
Performance 1 Jahr-3,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum10.03.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen21,21 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Gräub
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkICE BofAML Euro Government Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,95+0,84
Tracking Error+1,22%+2,28%
Jensens Alpha-3,10%+0,39%
Maximaler Verlust-3,51%-3,68%
Längste Verlustperiode5 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,603,22 %
2 Jahre-0,223,92 %
3 Jahre+0,734,08 %
5 Jahre+0,273,84 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch