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GAM Total Return Bond C EUR Fonds

 
106,94
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,72%--0,67%
1 Tag+0,05%-+0,05%
1 Woche---0,16%
1 Monat-0,97%--0,76%
6 Monate-1,46%--
1 Jahr+5,63%-+5,58%
2 Jahre+1,15%+1,49%-
3 Jahre+1,79%+1,06%-
5 Jahre+1,33%+0,57%-
10 Jahre+10,39%+1,13%-
20 Jahre+33,87%+1,47%-

Profil

Anlageziel ist eine regelmäßige positive Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben werden. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25%), in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) sowie in Derivaten von Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) angelegt werden.
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Aktueller Kurs GAM Total Return Bond C €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs106,94EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung106,94EUR
Tageshoch106,94EUR
Tagestief106,94EUR
Vortageskurs106,89EUR
52-Wochen Hoch109,47EUR
52-Wochen Tief101,25EUR
Performance 1 Monat-0,97 %
Performance 1 Jahr+5,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum24.08.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen29,21 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkLehman Euro Aggregate Ind

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,12+0,02
Korrelation Benchmark+0,04+0,71
Tracking Error+4,90%+4,06%
Jensens Alpha+7,71%-1,31%
Maximaler Verlust-0,83%-7,95%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,734,53 %
2 Jahre+0,306,70 %
3 Jahre+0,275,63 %
5 Jahre+0,224,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,60 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com