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KölnFondsStruktur: Ertrag Fonds

44,89
 
EUR
04.08.21 KAG Kurs
+0,11 %
+0,05 EUR
Rücknahmekurs 04.08.21
44,89 EUR
 
Ausgabekurs 04.08.21
45,79 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,61%-+2,09%
1 Tag+0,11%-+0,11%
1 Woche+0,02%-+0,22%
1 Monat0,00%-+0,11%
6 Monate+1,24%--
1 Jahr+2,66%-+3,18%
2 Jahre-1,95%-0,21%-
3 Jahre-0,82%+0,31%-
5 Jahre-3,36%+0,10%-
10 Jahre-7,47%+0,26%-
20 Jahre+24,18%+1,09%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in eine Vielzahl von Investmentfonds, die ihnen langfristig am profitabelsten erscheinen. Der Aktienfondsanteil beträgt maximal 25%.
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Aktueller Kurs KölnFondsStruktur: Ertrag

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs44,89EUR
Performance+0,11 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung44,89EUR
Tageshoch44,89EUR
Tagestief44,89EUR
Vortageskurs44,84EUR
52-Wochen Hoch45,00EUR
52-Wochen Tief43,66EUR
Performance 1 Monat0,00 %
Performance 1 Jahr+2,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.09.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen49,57 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerInternational Fund Managers S.A.
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale (L)
ZahlstelleDGZ-Deka Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,01
Korrelation Benchmark+0,65+0,93
Tracking Error+2,05%+2,05%
Jensens Alpha+2,38%-1,71%
Maximaler Verlust-0,11%-8,27%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,691,18 %
2 Jahre+0,055,60 %
3 Jahre+0,164,83 %
5 Jahre+0,133,92 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,45 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameDeka International S.A.
Straße38, avenue John F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 3409-35
Fax+352 3409-37
Webseitewww.deka.de