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BNP Paribas Euro Money Market I Cap Fonds

 
71,01
 
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02.08.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,31%--0,31%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche---0,01%
1 Monat-0,05%--0,05%
6 Monate-0,27%--
1 Jahr-0,47%--0,48%
2 Jahre-0,85%-0,41%-
3 Jahre-1,16%-0,39%-
5 Jahre-1,65%-0,32%-
10 Jahre-99,90%0,00%-
20 Jahre+26,89%+1,20%-

Profil

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf Euro lautende, hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI).
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Aktueller Kurs BNPP Euro Money Market I Cap

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs71,01EUR
Performance0,00 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung71,01EUR
Tageshoch71,01EUR
Tagestief71,01EUR
Vortageskurs71,01EUR
52-Wochen Hoch71,35EUR
52-Wochen Tief71,01EUR
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-0,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum12.11.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen398,81 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerElodie Derien
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,04
Korrelation Benchmark+0,54+0,31
Tracking Error+0,27%+0,68%
Jensens Alpha+0,07%+0,07%
Maximaler Verlust-0,44%-1,15%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,070,04 %
2 Jahre+1,720,04 %
3 Jahre+1,510,04 %
5 Jahre+1,810,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,21 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de