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BNP Paribas Euro Bond I Cap Fonds

 
23,80
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,75%--0,71%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche+0,34%-+0,25%
1 Monat+1,62%-+1,71%
6 Monate-0,42%--
1 Jahr+0,93%-+1,06%
2 Jahre+1,80%+0,62%-
3 Jahre+7,07%+1,80%-
5 Jahre+5,92%+0,94%-
10 Jahre-99,99%+3,18%-
20 Jahre+118,78%+3,99%-

Profil

Der Teilfonds PARVEST Euro Bond investiert in erster Linie in Anleihen oder Euro-Anleihen, die auf EUR lauten und von Emittenten begeben wurden, deren Emissionen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein hohes Rating (Investment Grade) aufweisen. Der restliche Teil des Vermögens kann in Anleihen oder Euro- Anleihen, die nicht in der Hauptanlagepolitik vorgesehen sind, sowie in Wandelanleihen (höchstens 25 %), Aktien und sonstige Wertpapiere und Genussrechte (höchstens 10 %), Geldmarktinstrumente (höchstens 33 %) oder flüssige Mittel (höchstens 33 %) investiert werden.
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Aktueller Kurs BNPP Euro Bond I Cap

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs23,80EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung23,80EUR
Tageshoch23,80EUR
Tagestief23,80EUR
Vortageskurs23,79EUR
52-Wochen Hoch24,05EUR
52-Wochen Tief23,21EUR
Performance 1 Monat+1,62 %
Performance 1 Jahr+0,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum21.05.2013
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen183,66 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
Benchmark1 Month Euro LIBID

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,70+0,11
Korrelation Benchmark-0,01+0,43
Tracking Error+11,80%+6,87%
Jensens Alpha+1,07%+1,68%
Maximaler Verlust-2,54%-4,78%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,412,56 %
2 Jahre+0,264,27 %
3 Jahre+0,613,70 %
5 Jahre+0,413,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de