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BNP Paribas Euro Medium Term Bond I Cap Fonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,01%-+0,03%
1 Tag+0,03%-+0,03%
1 Woche--+0,12%
1 Monat+0,58%-+0,55%
6 Monate+0,14%--
1 Jahr+0,95%-+0,90%
2 Jahre+0,96%+0,43%-
3 Jahre+2,85%+0,76%-
5 Jahre+2,50%+0,45%-
10 Jahre-99,88%+2,03%-
20 Jahre+84,67%+3,11%-

Profil

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen.
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Aktueller Kurs BNPP Euro Medium Term Bond I Cap

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs194,79EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung194,79EUR
Tageshoch194,79EUR
Tagestief194,79EUR
Vortageskurs194,74EUR
52-Wochen Hoch195,07EUR
52-Wochen Tief192,82EUR
Performance 1 Monat+0,58 %
Performance 1 Jahr+0,95 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum06.05.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen128,86 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerArnaud-Guilhem Lamy
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleBNP Paribas Securities, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+3,03+0,11
Korrelation Benchmark+0,06+0,47
Tracking Error+11,48%+6,96%
Jensens Alpha+1,46%+0,91%
Maximaler Verlust-0,63%-2,96%
Längste Verlustperiode3 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,480,98 %
2 Jahre+0,432,16 %
3 Jahre+0,661,82 %
5 Jahre+0,561,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,38 %
Mindestanlage3.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de