Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 27,33 EUR |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 09.08.22 |
Eröffnung | 27,31 EUR |
Tageshoch | 27,35 EUR |
Tagestief | 27,30 EUR |
Vortageskurs | 27,33 EUR |
52-Wochen Hoch | 27,31 EUR |
52-Wochen Tief | 21,76 EUR |
Performance 1 Jahr | -5,90 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap USA |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 15.11.1999 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Fondsvolumen | 23,60 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +10,69 | +1,05 |
Tracking Error | +10,21% | +14,40% |
Jensens Alpha | +2,45% | -0,55% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,76 | 21,23 % |
3 Jahre | +0,06 | 23,29 % |
5 Jahre | +0,49 | 22,86 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |