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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc Shares Fonds

316,22
 
EUR
09:21:11 Frankfurt
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,04%--0,21%
1 Tag0,00%--0,01%
1 Woche0,00%--0,01%
1 Monat+0,02%--0,03%
6 Monate-0,14%--
1 Jahr-0,09%--0,11%
2 Jahre-0,76%-0,37%-
3 Jahre-0,97%-0,33%-
5 Jahre-1,73%-0,36%-
10 Jahre-1,38%-0,15%-
20 Jahre+20,09%+0,92%-

Profil

Der Fonds strebt an, eine über dem 3-Monats-EURIBOR liegende Bruttorendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird vornehmlich in hochwertige kurzfristige, auf den Euro lautende Schuldinstrumente investieren. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
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Aktueller Kurs Invesco Euro Ultra-Short Term Debt A-Acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs316,22EUR
Performance0,00 %
Kurszeit09:21:11
Eröffnung315,70EUR
Tageshoch316,22EUR
Tagestief315,70EUR
Vortageskurs316,23EUR
52-Wochen Hoch317,09EUR
52-Wochen Tief315,24EUR
Performance 1 Monat+0,02 %
Performance 1 Jahr-0,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum14.10.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen195,66 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerPaul Müller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
VerwahrstelleBank of New York Mellon SA/NV Lux
ZahlstelleBNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
Benchmark3 M EURIBOR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,78+0,96
Tracking Error+0,19%+0,36%
Jensens Alpha+0,37%-0,09%
Maximaler Verlust-0,23%-2,10%
Längste Verlustperiode7 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,540,26 %
2 Jahre+0,101,21 %
3 Jahre+0,120,98 %
5 Jahre+0,080,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,37 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameINVESCO (L)
StraßeAn der Welle 5
Ort60322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 29807-250
E-Mailinfo@fra.invesco.com
Webseitewww.de.invesco.com