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KBC Bd Inf-L Bd D Fonds

ISIN: LU0103555594 · WKN: 931720 · SYM: 931720
784,13
 
EUR
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+1,82 EUR
Letzter Kurs 21.09.22 · KAG Kurs

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Der Fonds investiert in Anleihen der EURO-Zone mit einem Rating im Investmentgradebereich, deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist. Jede Couponzahlung dieser Anleihen wird mit der seit der letzten Zahlung festgestellten Inflationsrate adjustiert : Ein Coupon von 2,5% würde bei einer Inflationsrate in Höhe von 3% demnach um 2,5 mal 1,03 erhöht und somit 2,575% betragen. Genauso verhält es sich mit der Rückzahlung oder dem zwischenzeitlichen Verkauf der im Fonds befindlichen Anleihen: Bei 3% Inflationsrate werden 103% des Nominalwertes zurückgezahlt.
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Aktueller Kurs KBC BONDS INFLATION/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs784,13EUR
Performance+0,23 %
Kurszeit21.09.22
Eröffnung820,18EUR
Tageshoch820,18EUR
Tagestief820,18EUR
Vortageskurs782,31EUR
52-Wochen Hoch828,18EUR
Performance 1 Monat-4,89 %
Performance 1 Jahr-3,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.12.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen44,43 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (01.10.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Michael Wenselaers
VerwahrstelleKredietbank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,14+1,18
Tracking Error+1,28%+0,97%
Jensens Alpha+0,23%+0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,137,38 %
3 Jahre+0,176,56 %
5 Jahre+0,395,58 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKBC Asset Management
Straße80 Route d?Esch
Ort1470 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 29 98 81 1
E-Mailinfo@bkb-bank.com
Webseitewww.bkb-bank.com