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Perp Vit Bas RD Fonds

ISIN: LU0103598305 · WKN: 926200 · SYM: OPJS
33,88
 
EUR
+0,09 %
+0,03 EUR
Letzter Kurs 09:53:41 · Frankfurt

Chart für 926200

Profil

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben.

Der PERPETUUM VITA/SH EUR mit der Fondsgröße 51,35 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 0,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.11.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle PERPETUUM VITA/SH EUR Kurs (09:53:41) liegt bei 33,88. Damit ist der PERPETUUM VITA/SH EUR mit der WKN (926200) in 24 Stunden um +0,09 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PERPETUUM VITA/SH EUR mit der ISIN LU0103598305 um -0,18 % verändert. Der Anstieg des PERPETUUM VITA/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.11.2022, beträgt +1,41 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -3,34 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,18 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,67 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,81 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des PERPETUUM VITA/SH EUR Fonds liegt am 09:53 Uhr bei 33,88.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PERPETUUM VITA/SH EUR Fonds lag bei 35,51EUR (am 31.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der PERPETUUM VITA/SH EUR Fonds -4,67 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PERPETUUM VITA/SH EUR Fonds lag bei 31,99EUR (am 30.09.22). Laut aktuellem Kurs ist der PERPETUUM VITA/SH EUR Fonds +5,81 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem PERPETUUM VITA/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der PERPETUUM VITA/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des PERPETUUM VITA/SH EUR (30.06.22) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs PERPETUUM VITA/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs33,88EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit09:53:41
Eröffnung33,86EUR
Tageshoch33,88EUR
Tagestief33,86EUR
Vortageskurs33,85EUR
52-Wochen Hoch35,51EUR
52-Wochen Tief31,99EUR
Performance 1 Monat+1,41 %
Performance 1 Jahr-0,62 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum15.11.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen51,35 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (30.06.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,52-0,78
Tracking Error+6,85%+5,26%
Jensens Alpha+0,36%-0,04%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,117,60 %
3 Jahre-0,069,22 %
5 Jahre+0,037,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
E-Mailinfo-hafs@hal-privatbank.com
Webseitewww.hal-privatbank.com