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UBAM - Euro Bond AD EUR (Ausschüttung) Fonds

94,13
 
EUR
25.11.21 KAG Kurs
-0,36 %
-0,33 EUR
Rücknahmekurs 25.11.21
94,13 EUR
 
Ausgabekurs 25.11.21
94,13 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,50%--3,33%
1 Tag-0,36%-+0,18%
1 Woche---0,64%
1 Monat+0,19%-+0,35%
6 Monate+0,50%--
1 Jahr-3,39%--3,26%
2 Jahre-0,65%-1,05%-
3 Jahre+7,73%+2,29%-
5 Jahre+3,37%+0,62%-
10 Jahre+22,01%+2,41%-
20 Jahre+57,34%+2,29%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
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Aktueller Kurs UBAM Euro Bond AD €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs94,13EUR
Performance-0,36 %
Kurszeit25.11.21
Eröffnung94,13EUR
Tageshoch94,13EUR
Tagestief94,13EUR
Vortageskurs93,96EUR
52-Wochen Hoch97,71EUR
52-Wochen Tief93,12EUR
Performance 1 Monat+0,19 %
Performance 1 Jahr-3,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum30.11.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen690,51 Tsd. (31.08.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Gräub
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkICE BofAML Euro Government Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,03
Korrelation Benchmark+0,94+0,84
Tracking Error+1,12%+2,29%
Jensens Alpha-3,12%+0,19%
Maximaler Verlust-3,96%-3,96%
Längste Verlustperiode10 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,083,00 %
2 Jahre-0,143,86 %
3 Jahre+0,674,10 %
5 Jahre+0,283,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch