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UBAM Euro Bd AD Fonds

ISIN: LU0103634621 · WKN: 933548 · SYM: 933548
79,81
 
EUR
+0,69 %
+0,55 EUR
Letzter Kurs 24.11.22 · KAG Kurs

Chart für 933548

Profil

Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

Der UBAM-EURO BOND A-DI/EUR mit der Fondsgröße 31,22 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.11.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

Der aktuelle UBAM-EURO BOND A-DI/EUR Kurs (24.11.22) liegt bei 79,81. Damit ist der UBAM-EURO BOND A-DI/EUR mit der WKN (933548) in 24 Stunden um +0,69 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UBAM-EURO BOND A-DI/EUR mit der ISIN LU0103634621 um +0,85 % verändert. Der Anstieg des UBAM-EURO BOND A-DI/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +5,43 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -15,28 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,92 %. Derzeit notiert der Fonds mit -16,88 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UBAM-EURO BOND A-DI/EUR Fonds liegt am 24.11.22 bei 79,81.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM-EURO BOND A-DI/EUR Fonds lag bei 95,36EUR (am 13.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM-EURO BOND A-DI/EUR Fonds -16,88 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM-EURO BOND A-DI/EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM-EURO BOND A-DI/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UBAM-EURO BOND A-DI/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UBAM-EURO BOND A-DI/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UBAM-EURO BOND A-DI/EUR (22.04.22) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs UBAM-EURO BOND A-DI/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs79,81EUR
Performance+0,69 %
Kurszeit24.11.22
Eröffnung92,16EUR
Tageshoch92,16EUR
Tagestief92,16EUR
Vortageskurs79,26EUR
52-Wochen Hoch95,36EUR
Performance 1 Monat+5,43 %
Performance 1 Jahr-15,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum30.11.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen31,22 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (22.04.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerTeam der Union Bancaire Privée
VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-13,56-5,56
Tracking Error+3,05%+2,16%
Jensens Alpha+0,04%-0,13%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,839,54 %
3 Jahre-0,986,67 %
5 Jahre-0,415,82 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management
Straße287-289 route d Arlon
Ort1150 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 49 81 91
E-Mailcommunication@ubp.ch
Webseitewww.ubp.com