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UBAM - Corporate Euro Bond AD Fonds

 
111,18
 
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27.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,17%--0,09%
1 Tag+0,03%-+0,08%
1 Woche--+0,18%
1 Monat+0,88%-+0,96%
6 Monate-0,13%--
1 Jahr+1,92%-+1,80%
2 Jahre+0,05%+0,15%-
3 Jahre+4,49%+1,34%-
5 Jahre+2,51%+1,00%-
10 Jahre+11,22%+1,93%-
20 Jahre+59,84%+2,37%-

Profil

Der Fonds in investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys). (0)
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Aktueller Kurs UBAM Corporate Euro Bond AD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs111,18EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung111,18EUR
Tageshoch111,18EUR
Tagestief111,18EUR
Vortageskurs111,09EUR
52-Wochen Hoch111,52EUR
52-Wochen Tief109,21EUR
Performance 1 Monat+0,88 %
Performance 1 Jahr+1,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum30.11.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen5,56 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerEric Vanraes
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkLehman Euro Aggregate Corporate 500MM Bonds

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,02
Korrelation Benchmark+0,82+0,98
Tracking Error+1,13%+1,48%
Jensens Alpha-0,77%-1,14%
Maximaler Verlust-1,17%-8,11%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,491,88 %
2 Jahre+0,116,14 %
3 Jahre+0,355,16 %
5 Jahre+0,334,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,93 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch