Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 95,33EUR |
Performance | -0,24 % |
Kurszeit | 19.01.23 |
Eröffnung | 107,56EUR |
Tageshoch | 107,56EUR |
Tagestief | 107,56EUR |
Vortageskurs | 95,56EUR |
52-Wochen Hoch | 108,56EUR |
Performance 1 Monat | +1,76 % |
Performance 1 Jahr | -11,87 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 30.11.1999 |
Fondsalter | 23 Jahre |
Fondsvolumen | 54,41 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,00EUR (22.04.2022) |
Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-12-31. |
Fondsmanager | Team der Union Bancaire Privée |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -12,14 | -4,59 |
Tracking Error | +2,70% | +1,62% |
Jensens Alpha | +0,21% | -0,08% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -1,40 | 10,98 % |
3 Jahre | -0,62 | 8,23 % |
5 Jahre | -0,36 | 6,56 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | UBP Asset Management |
Straße | 287-289 route d Arlon |
Ort | 1150 Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Telefon | +352 / 49 81 91 |
communication@ubp.ch | |
Webseite | www.ubp.com |