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UBAM Corp Euro AD Fonds

ISIN: LU0103635438 · WKN: 933553 · SYM: 933553
95,33
 
EUR
-0,24 %
-0,23 EUR
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs

Chart für 933553

Profil

Der Fonds in investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys).

Der UBAM-CORPORATE EURO/EUR mit der Fondsgröße 54,41 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.11.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle UBAM-CORPORATE EURO/EUR Kurs (19.01.23) liegt bei 95,33. Damit ist der UBAM-CORPORATE EURO/EUR mit der WKN (933553) in 24 Stunden um -0,24 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UBAM-CORPORATE EURO/EUR mit der ISIN LU0103635438 um +1,49 % verändert. Der Anstieg des UBAM-CORPORATE EURO/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.01.2023, beträgt +1,76 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,96 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,96 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,97 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UBAM-CORPORATE EURO/EUR Fonds liegt am 19.01.23 bei 95,33.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM-CORPORATE EURO/EUR Fonds lag bei 108,56EUR (am 21.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM-CORPORATE EURO/EUR Fonds -11,97 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM-CORPORATE EURO/EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM-CORPORATE EURO/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UBAM-CORPORATE EURO/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UBAM-CORPORATE EURO/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UBAM-CORPORATE EURO/EUR (22.04.22) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs UBAM-CORPORATE EURO/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs95,33EUR
Performance-0,24 %
Kurszeit19.01.23
Eröffnung107,56EUR
Tageshoch107,56EUR
Tagestief107,56EUR
Vortageskurs95,56EUR
52-Wochen Hoch108,56EUR
Performance 1 Monat+1,76 %
Performance 1 Jahr-11,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum30.11.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen54,41 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (22.04.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerTeam der Union Bancaire Privée
VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,14-4,59
Tracking Error+2,70%+1,62%
Jensens Alpha+0,21%-0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,4010,98 %
3 Jahre-0,628,23 %
5 Jahre-0,366,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management
Straße287-289 route d Arlon
Ort1150 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 49 81 91
E-Mailcommunication@ubp.ch
Webseitewww.ubp.com