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UBAM - Corporate Euro Bond AD EUR (Ausschüttung) Fonds

108,66
 
EUR
14.01.22 KAG Kurs
-0,16 %
-0,18 EUR
Rücknahmekurs 14.01.22
108,66 EUR
 
Ausgabekurs 14.01.22

 

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Der Fonds in investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys).
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Aktueller Kurs UBAM Corporate Euro Bond AD €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs108,66EUR
Performance-0,16 %
Kurszeit14.01.22
Eröffnung108,66EUR
Tageshoch108,66EUR
Tagestief108,66EUR
Vortageskurs108,92EUR
52-Wochen Hoch111,50EUR
52-Wochen Tief108,66EUR
Performance 1 Monat-1,15 %
Performance 1 Jahr-2,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum30.11.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen3,75 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Gräub
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,02
Korrelation Benchmark+0,89+0,98
Tracking Error+0,73%+1,44%
Jensens Alpha-2,31%-1,49%
Maximaler Verlust-1,77%-8,11%
Längste Verlustperiode4 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,651,60 %
2 Jahre+0,046,11 %
3 Jahre+0,365,21 %
5 Jahre+0,294,18 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch