StartseiteFondsTop Fonds PerformerUBAM - Dynamic US Dollar Bond AD

    UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0103636329 WKN: 933545
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    138,55
     
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    Letzter Kurs 22.04.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
    Fonds-Volumen1,692 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,40 %

    Chart für 933545

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    Aktueller Kurs UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs138,55 USD
    Performance+0,07 %
    Kurszeit22.04.25
    Vortageskurs138,46 USD

    Stammdaten LU0103636329

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum10.11.1999
    Fondsalter25 Jahre
    Fondsvolumen1,69 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung8,30USD (02.05.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerTeam der Union Bancaire Privée
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU0103636329

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,61+3,88
    Tracking Error+4,99%+6,29%
    Jensens Alpha+0,14%+0,20%

    Risikokennzahlen LU0103636329

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,367,26 %
    3 Jahre+0,467,79 %
    5 Jahre+0,397,46 %

    Konditionen LU0103636329

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu LU0103636329
    NameUBP Asset Management
    Straße287-289 route d Arlon
    Ort1150 Luxemburg
    Telefon+352 / 49 81 91
    E-Mailcommunication@ubp.ch
    Webseitewww.ubp.com
    Der Kurs des UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD Fonds liegt am 22.04.25 bei 138,55$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD (02.05.24) lag bei 8,300USD.

    Anlageidee des UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD Fonds

    Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.

    Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD mit der Fondsgröße 1,69 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 10.11.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD Kurs (22.04.25) liegt bei 138,55$. Damit ist der UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD mit der WKN (933545) in 24 Stunden um +0,07 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD mit der ISIN LU0103636329 um - verändert. Der Anstieg des UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD

    Chart
    Die UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD Kurs Performance zeigt eine Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.