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UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD Fonds

 
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21.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,07%--1,14%-+3,15%
1 Tag+0,01%---+0,04%
1 Woche---0,05%-+0,32%
1 Monat-0,02%--0,07%-+0,95%
6 Monate-1,07%--1,25%--
1 Jahr-0,42%--0,68%--3,46%
2 Jahre-1,99%-1,00%-2,24%-3,12%-
3 Jahre-0,83%-0,28%-1,09%-0,93%-
5 Jahre+0,38%+0,08%-1,33%-1,20%-
10 Jahre+1,21%+0,12%-2,53%+2,09%-
20 Jahre+19,92%+0,91%-14,02%-0,75%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.
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Aktueller Kurs UBAM Dynamic US Dollar Bond AD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs130,76USD
Performance+0,01 %
Kurszeit21.07.21
Eröffnung130,76USD
Tageshoch130,76USD
Tagestief130,76USD
Vortageskurs130,74USD
52-Wochen Hoch132,59USD
52-Wochen Tief130,70USD
Performance 1 Monat-0,07 %
Performance 1 Jahr-0,68 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar Kurzläufer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.11.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen14,87 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerUBP Asset Management
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)
ZahlstelleSal. Oppenheim

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,030,00
Korrelation Benchmark+0,97+0,79
Tracking Error+4,66%+4,19%
Jensens Alpha-9,33%-2,97%
Maximaler Verlust-8,57%-13,23%
Längste Verlustperiode11 Monate15 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,629,11 %
2 Jahre-0,347,73 %
3 Jahre-0,076,75 %
5 Jahre-0,126,67 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,63 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch