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UBAM Dyn USD AD Fonds

ISIN: LU0103636329 · WKN: 933545 · SYM: 933545
131,81
 
USD
+0,05 %
+0,07 USD
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs

Chart für 933545

Profil

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.

Der UBAM-DYNAMIC USD BD/USD mit der Fondsgröße 1,54 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 10.11.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar zugeordnet.

Der aktuelle UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Kurs (19.01.23) liegt bei 131,81$. Damit ist der UBAM-DYNAMIC USD BD/USD mit der WKN (933545) in 24 Stunden um +0,05 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UBAM-DYNAMIC USD BD/USD mit der ISIN LU0103636329 um +0,16 % verändert. Der Anstieg des UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.01.2023, beträgt +0,74 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,51 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,51 %. Derzeit notiert der Fonds mit +0,87 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Fonds liegt am 19.01.23 bei 131,81$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Fonds lag bei 130,61USD (am 20.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Fonds +0,87 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Fonds lag bei - (am 19.01.23). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UBAM-DYNAMIC USD BD/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UBAM-DYNAMIC USD BD/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UBAM-DYNAMIC USD BD/USD (22.04.22) lag bei 0,392USD.

Aktueller Kurs UBAM-DYNAMIC USD BD/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs131,81USD
Performance+0,05 %
Kurszeit19.01.23
Eröffnung130,53USD
Tageshoch130,53USD
Tagestief130,53USD
Vortageskurs131,74USD
52-Wochen Hoch130,61USD
Performance 1 Monat+0,74 %
Performance 1 Jahr+0,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.11.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen1,54 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,391860USD (22.04.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerTeam der Union Bancaire Privée
VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+6,40+2,21
Tracking Error+5,17%+4,05%
Jensens Alpha+1,01%+0,19%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,788,91 %
3 Jahre+0,307,94 %
5 Jahre+0,537,16 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
UBAM-DYNAMIC USD BD/USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameUBP Asset Management
Straße287-289 route d Arlon
Ort1150 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 49 81 91
E-Mailcommunication@ubp.ch
Webseitewww.ubp.com