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UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR (Ausschüttung) Fonds

157,91
 
EUR
18.10.21 KAG Kurs
+0,01 %
+0,02 EUR
Rücknahmekurs 18.10.21
157,91 EUR
 
Ausgabekurs 18.10.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,40%--0,38%
1 Tag+0,01%-+0,02%
1 Woche--+0,03%
1 Monat-0,01%-+0,01%
6 Monate-0,42%--
1 Jahr-0,23%--0,21%
2 Jahre-1,03%-0,53%-
3 Jahre-1,26%-0,44%-
5 Jahre-3,09%-0,46%-
10 Jahre-4,72%-0,10%-
20 Jahre+13,35%+0,63%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
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Aktueller Kurs UBAM Dynamic Euro Bond AD €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs157,91EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit18.10.21
Eröffnung157,91EUR
Tageshoch157,91EUR
Tagestief157,91EUR
Vortageskurs157,88EUR
52-Wochen Hoch158,62EUR
52-Wochen Tief157,85EUR
Performance 1 Monat-0,01 %
Performance 1 Jahr-0,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum18.11.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen1,70 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Gräub
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkEonia Compounded 7 days

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,00
Korrelation Benchmark+0,20+0,95
Tracking Error+0,65%+0,67%
Jensens Alpha+0,26%-1,08%
Maximaler Verlust-0,45%-3,97%
Längste Verlustperiode6 Monate18 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,080,38 %
2 Jahre0,002,74 %
3 Jahre+0,012,24 %
5 Jahre-0,021,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch