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UBAM Dyn Euro AD Fonds

ISIN: LU0103636592 · WKN: 933546 · SYM: 933546
154,97
 
EUR
+0,02 %
+0,03 EUR
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für 933546

Profil

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

Der UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR mit der Fondsgröße 295,75 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 10.11.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Kurs (25.11.22) liegt bei 154,97. Damit ist der UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR mit der WKN (933546) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR mit der ISIN LU0103636592 um +0,16 % verändert. Der Anstieg des UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.10.2022, beträgt +0,68 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,74 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,59 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,75 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Fonds liegt am 25.11.22 bei 154,97.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Fonds lag bei 157,70EUR (am 29.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Fonds -1,75 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR (22.04.22) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs UBAM-DYNAMIC EURO B/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs154,97EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung157,46EUR
Tageshoch157,46EUR
Tagestief157,46EUR
Vortageskurs154,94EUR
52-Wochen Hoch157,70EUR
Performance 1 Monat+0,68 %
Performance 1 Jahr-1,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum10.11.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen295,75 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (22.04.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerTeam der Union Bancaire Privée
VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,86-0,63
Tracking Error+1,16%+0,92%
Jensens Alpha+0,05%+0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,641,37 %
3 Jahre-0,282,37 %
5 Jahre-0,251,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management
Straße287-289 route d Arlon
Ort1150 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 49 81 91
E-Mailcommunication@ubp.ch
Webseitewww.ubp.com