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JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.) Fonds

 
12.308,22
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 02.08.21
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Ausgabekurs 02.08.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,40%--0,41%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,01%--0,01%
1 Monat-0,06%--0,06%
6 Monate-0,35%--
1 Jahr-0,68%--0,68%
2 Jahre-1,23%-0,61%-
3 Jahre-1,73%-0,58%-
5 Jahre-2,73%-0,55%-
10 Jahre-2,71%-0,26%-

Profil

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
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Aktueller Kurs JPM LF Euro Liquidity B acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12.308,22EUR
Performance0,00 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung12.308,22EUR
Tageshoch12.308,22EUR
Tagestief12.308,22EUR
Vortageskurs12.308,72EUR
52-Wochen Hoch12.392,16EUR
52-Wochen Tief12.308,22EUR
Performance 1 Monat-0,06 %
Performance 1 Jahr-0,68 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum02.01.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen10,92 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerJason Straker
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkSieben-Tages Euro LIBID

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,06-0,06
Korrelation Benchmark+0,53+0,48
Tracking Error+0,29%+0,68%
Jensens Alpha-0,12%-0,12%
Maximaler Verlust-0,66%-1,72%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-5,540,01 %
2 Jahre-3,040,03 %
3 Jahre-3,180,03 %
5 Jahre-3,580,03 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Total Expense Ratio0,45 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameJPMorgan AM (L)
StraßeTaunusTurm, Taunustor 1
Ort60310 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon069 - 7124-4303
Fax069 - 7124-2119
E-Mailinfo.frankfurt@jpmorgan.com
Webseitewww.jpmam.de