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NaspaFondsStrategie: Ertrag Fonds

47,36
 
EUR
04.08.21 KAG Kurs
+0,02 %
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Rücknahmekurs 04.08.21
47,36 EUR
 
Ausgabekurs 04.08.21
48,31 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,37%-+1,39%
1 Tag+0,02%-+0,02%
1 Woche+0,11%-+0,28%
1 Monat+0,19%-+0,21%
6 Monate+1,24%--
1 Jahr+2,25%-+2,31%
2 Jahre-2,47%-0,92%-
3 Jahre-0,67%+0,26%-
5 Jahre-1,50%+0,50%-
10 Jahre+1,35%+1,18%-
20 Jahre+30,82%+1,35%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert zu ca. 30% in Aktienfonds, 60% in Rentenfonds und 10% in Immobilienfonds.
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Aktueller Kurs NaspaFondsStrategie: Ertrag

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs47,36EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung47,36EUR
Tageshoch47,36EUR
Tagestief47,36EUR
Vortageskurs47,35EUR
52-Wochen Hoch47,36EUR
52-Wochen Tief46,20EUR
Performance 1 Monat+0,19 %
Performance 1 Jahr+2,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.11.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen18,78 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerMichael Hallaker,Gerhard Reidel, H.P.Römer
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale (L)
ZahlstelleDGZ-Deka Bank
Benchmark70% MSCI World (EUR)/30% MSCI World Sovereign Bonds (USD)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,18+0,01
Korrelation Benchmark+0,37+0,93
Tracking Error+2,43%+2,01%
Jensens Alpha+2,01%-1,93%
Maximaler Verlust-0,41%-8,61%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,391,40 %
2 Jahre-0,075,86 %
3 Jahre+0,145,16 %
5 Jahre+0,224,23 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,55 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameDeka Vermögensmanagement
StraßeKurfürstendamm 201
Ort10719 Berlin
LandDeutschland
Telefon+49 (30) 63415-8500
Fax+49 (30) 63415-8545
Webseitewww.deka.de