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Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A-EUR Fonds

 
97,79
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
-0,04 %
-0,04 EUR
Geldkurs 30.07.21
97,84 EUR
512 Stk.
Briefkurs 30.07.21
98,80 EUR
507 Stk.

Chart für 926237

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,15%-+0,06%
1 Tag-0,04%--0,02%
1 Woche---0,07%
1 Monat+0,60%-+0,11%
6 Monate+0,36%--
1 Jahr+1,89%-+4,27%
2 Jahre+4,74%+4,34%-
3 Jahre+8,45%+4,03%-
5 Jahre+2,98%+1,76%-
10 Jahre-6,28%+1,41%-
20 Jahre+53,22%+2,16%-

Profil

Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen in EUR und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten sehr aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs Vontobel Abs Return Bond EUR A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs97,79EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung97,78EUR
Tageshoch97,79EUR
Tagestief97,77EUR
Vortageskurs97,83EUR
52-Wochen Hoch98,98EUR
52-Wochen Tief95,39EUR
Performance 1 Monat+0,60 %
Performance 1 Jahr+1,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum09.12.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen7,87 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerPaul Nicholson
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
Benchmark3 M Euribor + 2 Prozentpunkte

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,03
Korrelation Benchmark+0,64+0,91
Tracking Error+2,87%+4,65%
Jensens Alpha+2,08%+0,04%
Maximaler Verlust-2,22%-11,38%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,673,86 %
2 Jahre+0,4810,10 %
3 Jahre+0,548,35 %
5 Jahre+0,336,58 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,50 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com