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Vonto Abs R EUR AD Fonds

ISIN: LU0105717663 · WKN: 926237 · SYM: UEUB
73,95
 
EUR
-0,48 %
-0,36 EUR
Letzter Kurs 09:09:30 · Frankfurt

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Profil

Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen in EUR und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten sehr aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND ABS/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs73,95EUR
Performance-0,48 %
Kurszeit09:09:30
Eröffnung73,95EUR
Tageshoch73,95EUR
Tagestief73,95EUR
Vortageskurs74,31EUR
52-Wochen Hoch98,52EUR
52-Wochen Tief74,31EUR
Performance 1 Monat-7,05 %
Performance 1 Jahr-24,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum10.12.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen42,60 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung3,13EUR (24.11.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Ludovic Colin
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,86-2,00
Tracking Error+3,85%+5,81%
Jensens Alpha-0,44%-0,09%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,307,18 %
3 Jahre-0,359,59 %
5 Jahre-0,107,57 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch