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Vonto Abs R EUR BC Fonds

ISIN: LU0105717820 · WKN: 926238 · SYM: UEUC
142,07
 
EUR
-0,15 %
-0,22 EUR
Letzter Kurs 30.11.22 · Frankfurt

Chart für 926238

Profil

Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen in EUR und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten sehr aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Der VONTOBEL FUND ABS/SH EUR mit der Fondsgröße 37,61 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,85 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 10.12.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro zugeordnet.

Der aktuelle VONTOBEL FUND ABS/SH EUR Kurs (30.11.22) liegt bei 142,07. Damit ist der VONTOBEL FUND ABS/SH EUR mit der WKN (926238) in 24 Stunden um -0,15 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VONTOBEL FUND ABS/SH EUR mit der ISIN LU0105717820 um +0,21 % verändert. Der Anstieg des VONTOBEL FUND ABS/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.11.2022, beträgt +2,42 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -17,70 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,57 %. Derzeit notiert der Fonds mit -17,99 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,65 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des VONTOBEL FUND ABS/SH EUR Fonds liegt am 30.11.22 bei 142,07.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VONTOBEL FUND ABS/SH EUR Fonds lag bei 172,24EUR (am 20.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der VONTOBEL FUND ABS/SH EUR Fonds -17,99 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VONTOBEL FUND ABS/SH EUR Fonds lag bei 133,70EUR (am 18.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der VONTOBEL FUND ABS/SH EUR Fonds +5,65 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem VONTOBEL FUND ABS/SH EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. VONTOBEL FUND ABS/SH EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs VONTOBEL FUND ABS/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs142,07EUR
Performance-0,15 %
Kurszeit30.11.22
Eröffnung142,15EUR
Tageshoch142,15EUR
Tagestief142,07EUR
Vortageskurs142,29EUR
52-Wochen Hoch172,24EUR
52-Wochen Tief133,70EUR
Performance 1 Monat+2,42 %
Performance 1 Jahr-17,68 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum10.12.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen37,61 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Ludovic Colin
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-17,03-3,12
Tracking Error+4,39%+5,99%
Jensens Alpha-0,46%-0,09%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,288,88 %
3 Jahre-0,5110,20 %
5 Jahre-0,258,06 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch