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Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc Fonds

 
7,161
 
EUR
09:37:29 Frankfurt
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Geldkurs 09:37:31
7,161 EUR
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Briefkurs 09:37:31
7,213 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,38%--0,35%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche+0,01%-+0,03%
1 Monat-0,01%-+0,03%
6 Monate-0,25%--
1 Jahr-0,10%--0,08%
2 Jahre-0,53%-0,18%-
3 Jahre-0,03%+0,02%-
5 Jahre-1,06%-0,21%-
10 Jahre+7,83%+0,70%-
20 Jahre+41,74%+1,76%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Short Term Bond A acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs7,161EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit09:37:29
Eröffnung7,161EUR
Tageshoch7,161EUR
Tagestief7,161EUR
Vortageskurs7,161EUR
52-Wochen Hoch7,199EUR
52-Wochen Tief7,158EUR
Performance 1 Monat-0,01 %
Performance 1 Jahr-0,10 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen151,90 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Lespinard
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Euro Aggregate 1-3 years

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,49+0,95
Tracking Error+0,52%+0,78%
Jensens Alpha+0,11%-0,19%
Maximaler Verlust-0,46%-2,58%
Längste Verlustperiode7 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,370,48 %
2 Jahre+0,191,68 %
3 Jahre+0,331,41 %
5 Jahre+0,181,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,66 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com