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Schroder ISF EURO Short Term Bond C Acc Fonds

 
7,695
 
EUR
26.07.21 Frankfurt
+0,03 %
+0,002 EUR
Geldkurs 26.07.21
7,695 EUR
6.498 Stk.
Briefkurs 26.07.21
7,751 EUR
6.451 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,19%--0,19%
1 Tag+0,03%-+0,01%
1 Woche+0,03%-+0,01%
1 Monat+0,03%-+0,02%
6 Monate-0,10%--
1 Jahr+0,21%-+0,19%
2 Jahre+0,09%+0,14%-
3 Jahre+0,93%+0,34%-
5 Jahre+0,54%+0,10%-
10 Jahre+11,17%+1,03%-
20 Jahre+51,19%+2,09%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Short Term Bond C acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs7,695EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung7,694EUR
Tageshoch7,695EUR
Tagestief7,694EUR
Vortageskurs7,693EUR
52-Wochen Hoch7,720EUR
52-Wochen Tief7,675EUR
Performance 1 Monat+0,03 %
Performance 1 Jahr+0,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen323,36 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Lespinard
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Euro Aggregate 1-3 years

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,50+0,95
Tracking Error+0,51%+0,79%
Jensens Alpha+0,42%+0,13%
Maximaler Verlust-0,28%-2,39%
Längste Verlustperiode3 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,010,48 %
2 Jahre+0,381,68 %
3 Jahre+0,561,41 %
5 Jahre+0,451,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,34 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com