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Schroder ISF EURO Bond B Acc Fonds

20,73
 
EUR
17.09.21 Frankfurt
-0,13 %
-0,03 EUR
Geldkurs 17.09.21
20,73 EUR
2.412 Stk.
Briefkurs 17.09.21
20,88 EUR
2.395 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,57%--1,73%
1 Tag-0,13%--0,13%
1 Woche+0,22%--0,32%
1 Monat-0,90%--1,17%
6 Monate-0,20%--
1 Jahr-0,23%--0,47%
2 Jahre+0,32%-0,40%-
3 Jahre+7,63%+2,73%-
5 Jahre+5,65%+1,04%-
10 Jahre-+3,53%-
20 Jahre+103,27%+3,61%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Bond B acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs20,73EUR
Performance-0,13 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung20,73EUR
Tageshoch20,73EUR
Tagestief20,73EUR
Vortageskurs20,78EUR
52-Wochen Hoch21,17EUR
52-Wochen Tief20,44EUR
Performance 1 Monat-0,90 %
Performance 1 Jahr-0,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum24.05.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen124,49 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGareth Isaac, Bob Jolly
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital Euro Aggregate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,96+0,96
Tracking Error+0,81%+1,25%
Jensens Alpha-1,11%-0,11%
Maximaler Verlust-2,43%-5,51%
Längste Verlustperiode6 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,602,69 %
2 Jahre+0,024,50 %
3 Jahre+0,744,30 %
5 Jahre+0,393,72 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,49 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com