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Schroder ISF EURO Bond C Acc Fonds

 
25,07
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,09 %
+0,02 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
25,07 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
25,32 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,38%--0,29%
1 Tag+0,09%-+0,09%
1 Woche+0,12%-+0,18%
1 Monat+1,61%-+1,49%
6 Monate-0,09%--
1 Jahr+1,87%-+1,74%
2 Jahre+3,85%+1,93%-
3 Jahre+10,70%+2,99%-
5 Jahre+10,42%+1,89%-
10 Jahre+54,42%+4,39%-
20 Jahre+142,38%+4,53%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Bond C acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs25,07EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung25,07EUR
Tageshoch25,07EUR
Tagestief25,07EUR
Vortageskurs25,05EUR
52-Wochen Hoch25,22EUR
52-Wochen Tief24,48EUR
Performance 1 Monat+1,61 %
Performance 1 Jahr+1,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen346,99 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGareth Isaac, Bob Jolly
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital Euro Aggregate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+32,13+0,14
Korrelation Benchmark+0,00+0,43
Tracking Error+11,75%+6,89%
Jensens Alpha+1,97%+2,77%
Maximaler Verlust-2,03%-5,00%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,752,61 %
2 Jahre+0,504,82 %
3 Jahre+0,804,28 %
5 Jahre+0,633,69 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,69 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein
SISF Euro Bond C acc ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com