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Schroder ISF EURO Government Bond A Acc Fonds

12,78
 
EUR
09:39:06 Frankfurt
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Geldkurs 15:30:15
12,75 EUR
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Briefkurs 16:03:30
12,83 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,00%--1,86%
1 Tag0,00%--0,02%
1 Woche-0,08%--0,06%
1 Monat-1,31%--1,15%
6 Monate-0,08%--
1 Jahr-0,70%--0,77%
2 Jahre+0,39%-0,31%-
3 Jahre+9,91%+3,58%-
5 Jahre+6,69%+1,28%-
10 Jahre+45,16%+3,89%-
20 Jahre+103,03%+3,60%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF EURO Government Bond A acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs12,78EUR
Performance0,00 %
Kurszeit09:39:06
Eröffnung12,78EUR
Tageshoch12,78EUR
Tagestief12,78EUR
Vortageskurs12,78EUR
52-Wochen Hoch13,07EUR
52-Wochen Tief12,49EUR
Performance 1 Monat-1,31 %
Performance 1 Jahr-0,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen466,40 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Scammell
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMerrill Lynch EMU Direct Government Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,05
Korrelation Benchmark+0,94+0,79
Tracking Error+1,47%+2,57%
Jensens Alpha-2,04%+1,46%
Maximaler Verlust-3,22%-3,82%
Längste Verlustperiode6 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,393,40 %
2 Jahre+0,053,83 %
3 Jahre+1,004,04 %
5 Jahre+0,443,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,62 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com