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Schroder ISF EURO Government Bond B Acc Fonds

 
11,42
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,58%--1,48%
1 Tag+0,11%-+0,11%
1 Woche+0,10%-+0,17%
1 Monat+1,85%-+1,70%
6 Monate-1,03%--
1 Jahr+0,01%--0,15%
2 Jahre+1,75%+0,74%-
3 Jahre+8,57%+2,19%-
5 Jahre+4,26%+0,66%-
10 Jahre+44,25%+3,52%-
20 Jahre+90,78%+3,28%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF EURO Government Bond B acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,42EUR
Performance+0,11 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung11,42EUR
Tageshoch11,42EUR
Tagestief11,42EUR
Vortageskurs11,41EUR
52-Wochen Hoch11,64EUR
52-Wochen Tief11,10EUR
Performance 1 Monat+1,85 %
Performance 1 Jahr+0,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen28,30 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Scammell
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMerrill Lynch EMU Direct Government Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,57+0,15
Korrelation Benchmark+0,02+0,34
Tracking Error+11,84%+7,27%
Jensens Alpha-0,32%+2,15%
Maximaler Verlust-3,45%-3,98%
Längste Verlustperiode6 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,103,17 %
2 Jahre+0,294,31 %
3 Jahre+0,664,00 %
5 Jahre+0,283,81 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,12 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com